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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 62 967.00 | 47 762.00 | 15 205.00 | 62 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 296.00 | 36 918.00 | 379.00 | 37 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 16 154.00 | 299.00 | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 103.00 | 121 833.00 | 296 270.00 | 418 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BN En cours de production de biens | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 502.00 | 5 744.00 | 218 758.00 | 224 502.00 |
BZ Autres créances | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
CF Disponibilités | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 403.00 | 5 744.00 | 715 659.00 | 721 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 506.00 | 127 577.00 | 1 011 929.00 | 1 139 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 500.00 | 21 000.00 | 8 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DG Autres réserves | 604 252.00 | | | 604 252.00 |
DH Report à nouveau | -82 783.00 | | | -82 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 665 667.00 | | | 665 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EA Autres dettes | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 262.00 | | | 346 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 929.00 | | | 1 011 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 262.00 | | | 346 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
FD Production vendue biens | 160 377.00 | 45 889.00 | 206 265.00 | 160 377.00 |
FG Production vendue services | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 794.00 | 45 889.00 | 278 682.00 | 232 794.00 |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 829.00 | | | 282 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 103.00 | | | 418 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 792.00 | 4 041.00 | | 117 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 792.00 | 4 041.00 | | 96 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 945.00 | 335 945.00 | | 335 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 262.00 | 346 262.00 | | 346 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 228.00 | | | 124 228.00 |