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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 242.00 | 208 271.00 | 73 971.00 | 282 242.00 |
AH Fonds commercial | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 408.00 | 278 666.00 | 56 741.00 | 335 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 980.00 | 310 226.00 | 81 754.00 | 391 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 348.00 | 797 163.00 | 434 185.00 | 1 231 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 478.00 | | 445 478.00 | 445 478.00 |
BN En cours de production de biens | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 532.00 | | 402 532.00 | 402 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 889.00 | 5 774.00 | 1 314 115.00 | 1 319 889.00 |
BZ Autres créances | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 794.00 | 5 774.00 | 2 340 020.00 | 2 345 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 141.00 | 802 936.00 | 2 774 205.00 | 3 577 141.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 402.00 | 73 587.00 | | 110 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 982.00 | 84 815.00 | | 82 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 228.00 | 968 246.00 | | 1 003 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 062.00 | 464 689.00 | | 406 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 789.00 | 244 206.00 | | 293 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 201.00 | 649 094.00 | | 720 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 817.00 | 268 115.00 | | 287 817.00 |
EA Autres dettes | 63 108.00 | 57 189.00 | | 63 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 977.00 | 1 683 293.00 | | 1 770 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 205.00 | 2 651 539.00 | | 2 774 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 567 586.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 872.00 | 348 910.00 | | 306 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 205.00 | | 85 143.00 | 1 146 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 993.00 | | 54 447.00 | 441 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 121.00 | | 30 266.00 | 697 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | 429.00 | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 805.00 | 85 357.00 | | 711 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 159.00 | 40 112.00 | | 168 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 646.00 | 45 246.00 | | 543 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 579.00 | 349 579.00 | | 349 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 889.00 | 1 319 889.00 | | 1 319 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 872.00 | 306 872.00 | | 306 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 189.00 | 65 572.00 | 33 617.00 | 99 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
VP Divers | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 817.00 | 287 817.00 | | 287 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 175.00 | 1 443 150.00 | 7 024.00 | 1 450 175.00 |
VX Obligations cautionnées | 720 201.00 | 720 201.00 | | 720 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 977.00 | 1 737 359.00 | 33 617.00 | 1 770 977.00 |