| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575 191.00 | 6 669 533.00 | 1 905 658.00 | 8 575 191.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 438.00 | 429 213.00 | 76 225.00 | 505 438.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 278 185.00 | | 278 185.00 | 278 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 232.00 | 159 845.00 | 80 387.00 | 240 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 393.00 | 1 174 684.00 | 599 708.00 | 1 774 393.00 |
AX Avances et acomptes | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 384.00 | 174 295.00 | 89.00 | 174 384.00 |
BF Prêts | 50 032 569.00 | | 50 032 569.00 | 50 032 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 052.00 | 14 007.00 | 95 045.00 | 109 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 699 355.00 | 8 621 578.00 | 53 077 778.00 | 61 699 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 872.00 | 21 882.00 | 265 990.00 | 287 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 523.00 | | 475 523.00 | 475 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746 304.00 | 156 855.00 | 24 589 448.00 | 24 746 304.00 |
BZ Autres créances | 6 388 241.00 | 30 000.00 | 6 358 241.00 | 6 388 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 844.00 | 177.00 | 10 667.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 168 987.00 | | 168 987.00 | 168 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 313.00 | | 735 313.00 | 735 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 813 083.00 | 208 914.00 | 32 604 169.00 | 32 813 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 512 438.00 | 8 830 491.00 | 85 681 947.00 | 94 512 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 442.00 | 1 267 441.00 | | 1 267 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
DG Autres réserves | 34 040 287.00 | 36 477 618.00 | | 34 040 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 648 232.00 | -2 437 331.00 | | -6 648 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 532 071.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 374 762.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 738 921.00 | 36 293 986.00 | | 28 738 921.00 |
DP Provisions pour risques | 964 900.00 | 1 533 800.00 | | 964 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 710.00 | 1 346 518.00 | | 132 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 610.00 | 2 880 318.00 | | 1 097 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 875.00 | 252 896.00 | | 225 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 773.00 | 119 423.00 | | 3 130 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717 435.00 | 1 316 092.00 | | 1 717 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577 135.00 | 15 028 866.00 | | 16 577 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332 884.00 | 11 082 210.00 | | 12 332 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 540.00 | 191 770.00 | | 232 540.00 |
EA Autres dettes | 2 882 070.00 | 522 866.00 | | 2 882 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 746 704.00 | 19 376 924.00 | | 18 746 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 845 416.00 | 47 891 051.00 | | 55 845 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 681 947.00 | 87 065 355.00 | | 85 681 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 532 841.00 | 812 193.00 | 36 345 033.00 | 35 532 841.00 |
FG Production vendue services | 56 746 474.00 | 674 121.00 | 57 420 596.00 | 56 746 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 279 315.00 | 1 486 314.00 | 93 765 629.00 | 92 279 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 530 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 456 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 469 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 996 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 269 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 102.00 | 323 417.00 | | 191 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 599.00 | -7 146.00 | | 822 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 634 171.00 | 1 603 994.00 | | 1 634 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 871.00 | 1 920 264.00 | | 2 647 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 232.00 | 441 517.00 | | 414 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044 902.00 | 2 682.00 | | 2 044 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037 135.00 | 444 200.00 | | 3 037 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 263.00 | 1 476 064.00 | | -389 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 266.00 | 136 910.00 | | 139 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -12 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 550 145.00 | 97 012 868.00 | | 101 550 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 198 377.00 | 99 450 199.00 | | 108 198 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 648 232.00 | -2 437 331.00 | | -6 648 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 392 520.00 | | 51 163 302.00 | 69 392 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 151 541.00 | 50 316 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 787.00 | 58 785 680.00 | 61 699 355.00 | 70 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 1 043 599.00 | 9 358 814.00 | 11 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | 4 590 539.00 | 2 024 536.00 | 59 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 869 011.00 | | 544 703.00 | 9 869 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 650.00 | | 564 913.00 | 6 109 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 413 859.00 | | 50 053 687.00 | 53 413 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532 978.00 | 982 666.00 | 4 082 368.00 | 11 532 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779 086.00 | 320 791.00 | 1 130.00 | 6 779 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 892.00 | 661 875.00 | 4 081 238.00 | 4 753 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 781 520.00 | 140 070.00 | 38 570.00 | 1 781 520.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 374 763.00 | | 374 763.00 | 374 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 880 318.00 | 578 000.00 | 2 360 708.00 | 2 880 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 034 092.00 | | 1 034 092.00 | 1 034 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 714.00 | | 43 832.00 | 65 714.00 |
6T Sur comptes clients | 167 917.00 | 156 088.00 | 167 149.00 | 167 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 213.00 | 6 003.00 | 40.00 | 24 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 088.00 | 176 098.00 | 1 248 970.00 | 1 470 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725 168.00 | 754 098.00 | 3 984 441.00 | 4 725 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 088.00 | 1 312 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 010.00 | 3 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 000.00 | 1 634 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130 773.00 | 3 130 773.00 | | 3 130 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577 135.00 | 16 577 135.00 | | 16 577 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805 482.00 | 3 805 482.00 | | 3 805 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987 451.00 | 4 987 451.00 | | 4 987 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 746 704.00 | 18 746 704.00 | | 18 746 704.00 |
UP Prêts | 50 032 569.00 | 50 032 569.00 | | 50 032 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 052.00 | 58 395.00 | | 109 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 745 526.00 | | | 24 745 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 794.00 | | | 171 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 4 116 412.00 | | | 4 116 412.00 |
VC Groupe et associés | 540 488.00 | | | 540 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 422.00 | | | 1 510 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 313.00 | | | 735 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 011 479.00 | 81 960 822.00 | 50 657.00 | 82 011 479.00 |
VW T.V.A. | 3 537 973.00 | 3 537 973.00 | | 3 537 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 127 980.00 | 54 127 980.00 | | 54 127 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |