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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 024.00 | 106 486.00 | 58 537.00 | 165 024.00 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
AN Terrains | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 26 885.00 | 9 254.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 316.00 | 376 877.00 | 252 439.00 | 629 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BF Prêts | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 350.00 | 511 774.00 | 456 575.00 | 968 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BN En cours de production de biens | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 090.00 | 10 921.00 | 1 329 168.00 | 1 340 090.00 |
BZ Autres créances | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CF Disponibilités | 1 641 057.00 | | 1 641 057.00 | 1 641 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 421.00 | 10 921.00 | 3 908 500.00 | 3 919 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 771.00 | 522 695.00 | 4 365 076.00 | 4 887 771.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 464 858.00 | 1 343 472.00 | | 1 464 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 727.00 | 336 387.00 | | -50 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 231.00 | 1 801 959.00 | | 1 536 231.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 145.00 | 1 075 384.00 | | 878 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 885.00 | 1 378 061.00 | | 552 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 840.00 | 599 802.00 | | 439 840.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 36 040.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 533.00 | 1 620 341.00 | | 855 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 845.00 | 5 108 413.00 | | 2 728 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 076.00 | 7 010 372.00 | | 4 365 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 699.00 | 4 071 235.00 | | 1 850 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 149 632.00 | | 8 149 632.00 | 8 149 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 632.00 | | 8 149 632.00 | 8 149 632.00 |
FM Production stockée | | | -798 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 074.00 | 8 345.00 | | 83 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 074.00 | 8 345.00 | | 83 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 074.00 | -4 523.00 | | -83 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | 137 953.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 079.00 | 8 228 847.00 | | 7 424 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 807.00 | 7 892 459.00 | | 7 474 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 727.00 | 336 387.00 | | -50 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 014.00 | | 147 335.00 | 821 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 388.00 | | 11 210.00 | 178 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 975.00 | | 136 125.00 | 598 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 878.00 | 73 372.00 | | 436 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 133.00 | 22 353.00 | | 84 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 744.00 | 51 019.00 | | 352 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 885.00 | 552 885.00 | | 552 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 841.00 | 439 841.00 | | 439 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 533.00 | 855 533.00 | | 855 533.00 |
UP Prêts | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 090.00 | 1 340 090.00 | | 1 340 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 145.00 | | | 878 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 135.00 | 1 588 008.00 | 42 127.00 | 1 630 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 845.00 | 1 850 700.00 | | 2 728 845.00 |