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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AP Constructions | 284 588.00 | 155 028.00 | 129 560.00 | 284 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 180.00 | 127 111.00 | 6 069.00 | 133 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 804.00 | 300 300.00 | 280 504.00 | 580 804.00 |
BT Marchandises | 300 175.00 | 5 004.00 | 295 171.00 | 300 175.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 821.00 | 5 004.00 | 383 817.00 | 388 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 625.00 | 305 304.00 | 664 321.00 | 969 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 127 669.00 | 170 345.00 | | 127 669.00 |
DH Report à nouveau | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 723.00 | -42 676.00 | | -69 723.00 |
DL TOTAL (I) | 128 701.00 | 198 424.00 | | 128 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 343.00 | 83 416.00 | | 35 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 156.00 | 260 177.00 | | 367 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 122.00 | 58 917.00 | | 78 122.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 28 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 621.00 | 430 510.00 | | 535 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 321.00 | 628 934.00 | | 664 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 621.00 | 430 510.00 | | 535 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 49 937.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 342.00 | | 1 266 342.00 | 1 266 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 342.00 | | 1 266 342.00 | 1 266 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 52.00 | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 52.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -52.00 | | -4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 553.00 | 1 292 566.00 | | 1 280 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 276.00 | 1 335 242.00 | | 1 350 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 723.00 | -42 676.00 | | -69 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 279.00 | | | 585 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 189.00 | | | 423 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 344.00 | 11 956.00 | | 288 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 443.00 | 11 956.00 | | 279 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 156.00 | 367 156.00 | | 367 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 328.00 | 59 496.00 | 48 832.00 | 108 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 621.00 | 535 621.00 | | 535 621.00 |