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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 365.00 | | 801 365.00 | 801 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 751.00 | 9 248.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 843.00 | 34 265.00 | 4 577.00 | 38 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258 854.00 | | 2 258 854.00 | 2 258 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 243.00 | 37 017.00 | 3 138 225.00 | 3 175 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 468 661.00 | | 468 661.00 | 468 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 192.00 | | 624 192.00 | 624 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 435.00 | 37 017.00 | 3 762 417.00 | 3 799 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
DH Report à nouveau | -391 287.00 | -16 689.00 | | -391 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 531.00 | -374 597.00 | | -302 531.00 |
DL TOTAL (I) | -389 419.00 | -86 887.00 | | -389 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 295.00 | 156 721.00 | | 2 464 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 743.00 | 1 018 421.00 | | 1 184 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 206.00 | 103 919.00 | | 71 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497.00 | 22 418.00 | | 11 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 095.00 | 241 664.00 | | 420 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 837.00 | 1 543 144.00 | | 4 151 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 417.00 | 1 456 257.00 | | 3 762 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 660.00 | 1 543 144.00 | | 1 984 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 6 104.00 | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 6 104.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 204 722.00 | | 3 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 330 396.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -324 291.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 040.00 | 847 088.00 | | 38 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 572.00 | 1 221 685.00 | | 340 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 531.00 | -374 597.00 | | -302 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 201.00 | | 1 835 206.00 | 1 345 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 3 175 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 2 297 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 616.00 | | 8 750.00 | 804 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 405.00 | | 1 826 456.00 | 476 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 580.00 | 3 600.00 | 5 164.00 | 38 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 2 529.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | 1 071.00 | 5 164.00 | 38 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 095.00 | 420 095.00 | | 420 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 845.00 | 1 181 845.00 | | 1 181 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 295.00 | 297 118.00 | 1 353 729.00 | 2 464 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 464 295.00 | | | 2 464 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 319.00 | 155 139.00 | 64 180.00 | 219 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 837.00 | 1 984 660.00 | 1 353 729.00 | 4 151 837.00 |