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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BZ Autres créances | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DH Report à nouveau | 6 171.00 | 47 478.00 | | 6 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 444.00 | -41 307.00 | | -12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 46 548.00 | 58 993.00 | | 46 548.00 |
DP Provisions pour risques | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 3 845.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406.00 | 10 235.00 | | 6 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 931.00 | 105 204.00 | | 88 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627.00 | 41 307.00 | | 14 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 444.00 | -41 307.00 | | -12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UP Prêts | 19 876.00 | 14 527.00 | 5 349.00 | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 042.00 | 75 693.00 | 5 349.00 | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |