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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
AH Fonds commercial | 396 908.00 | | 396 908.00 | 396 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 238.00 | 3 922.00 | 45 315.00 | 49 238.00 |
AN Terrains | 146 065.00 | 29 161.00 | 116 903.00 | 146 065.00 |
AP Constructions | 2 845 671.00 | 2 098 207.00 | 747 464.00 | 2 845 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 486.00 | 924 608.00 | 82 877.00 | 1 007 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 471.00 | 211 994.00 | 24 477.00 | 236 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 452.00 | 3 308 741.00 | 1 414 711.00 | 4 723 452.00 |
BT Marchandises | 4 047 333.00 | 355 089.00 | 3 692 244.00 | 4 047 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 358.00 | 111 811.00 | 2 293 547.00 | 2 405 358.00 |
BZ Autres créances | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CF Disponibilités | 310 289.00 | | 310 289.00 | 310 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 725.00 | 466 900.00 | 6 746 825.00 | 7 213 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 192.00 | 3 775 641.00 | 8 161 550.00 | 11 937 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 298 284.00 | 2 298 284.00 | | 2 298 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
DG Autres réserves | 462 366.00 | 462 366.00 | | 462 366.00 |
DH Report à nouveau | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 649.00 | 806 306.00 | | 1 040 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 730.00 | 3 907 387.00 | | 4 141 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 430.00 | 254 670.00 | | 254 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 430.00 | 254 670.00 | | 254 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 576.00 | 2 490 840.00 | | 1 601 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 148.00 | 1 028 631.00 | | 1 029 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 669.00 | 589 198.00 | | 851 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 608.00 | | |
EA Autres dettes | 128 944.00 | 151 853.00 | | 128 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 675.00 | 4 265 132.00 | | 3 761 675.00 |
ED (V) | 3 713.00 | 726.00 | | 3 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 550.00 | 8 427 917.00 | | 8 161 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 212 255.00 | 387 373.00 | 12 599 628.00 | 12 212 255.00 |
FG Production vendue services | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 506 303.00 | 387 373.00 | 12 893 676.00 | 12 506 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 304 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 804 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 558.00 | |
GE Autres charges | | | 57 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 6 500.00 | | 19 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 333.00 | 142.00 | | 19 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 460.00 | 99 663.00 | | 169 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 419.00 | 268 464.00 | | 404 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 333 675.00 | 12 292 754.00 | | 13 333 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 026.00 | 11 486 448.00 | | 12 293 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 649.00 | 806 306.00 | | 1 040 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 912.00 | | 38 672.00 | 4 724 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 132.00 | 4 723 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 132.00 | 4 235 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 381.00 | | 23 612.00 | 463 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 766.00 | | 15 060.00 | 4 260 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 457.00 | 181 415.00 | 40 132.00 | 3 167 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 847.00 | 3 922.00 | | 40 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 610.00 | 177 493.00 | 40 132.00 | 3 126 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 670.00 | | 239.00 | 254 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 861.00 | 355 088.00 | 361 861.00 | 361 861.00 |
6T Sur comptes clients | 130 333.00 | 12 469.00 | 30 991.00 | 130 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 195.00 | 367 558.00 | 392 852.00 | 492 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 865.00 | 367 558.00 | 393 092.00 | 746 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 558.00 | 393 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 148.00 | 1 029 148.00 | | 1 029 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 818.00 | 414 818.00 | | 414 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 864.00 | 268 864.00 | | 268 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 683.00 | 2 291 683.00 | | 2 291 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VB T. V. A. | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 467.00 | 469 467.00 | | 469 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 108.00 | 335 175.00 | 796 933.00 | 1 132 108.00 |
VI Groupe et associés | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 934.00 | 333 934.00 | | 333 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 868.00 | 2 856 868.00 | | 2 856 868.00 |
VW T.V.A. | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 675.00 | 2 964 741.00 | 796 933.00 | 3 761 675.00 |