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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 88 808.00 | 84 619.00 | 4 190.00 | 88 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 740.00 | 107 241.00 | 14 499.00 | 121 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 942.00 | 107 241.00 | 224 701.00 | 331 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
EA Autres dettes | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
FG Production vendue services | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 303.00 | 3 938.00 | | 103 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 803.00 | 3 938.00 | | 99 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 542.00 | 57 565.00 | 29 986.00 | 107 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 357.00 | 20 048.00 | 10 309.00 | 30 357.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 093.00 | 135 116.00 | 29 986.00 | 185 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 447.00 | | | 75 447.00 |