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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 5 474.00 | 2 926.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 4 799.00 | 2 823.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 205.00 | 186 895.00 | 20 310.00 | 207 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 009.00 | 197 168.00 | 52 841.00 | 250 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CF Disponibilités | 346 812.00 | | 346 812.00 | 346 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 129.00 | | 385 129.00 | 385 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 138.00 | 197 168.00 | 437 970.00 | 635 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -93 729.00 | | | -93 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 970.00 | | | 437 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 811.00 | | 5 544.00 | 269 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 346.00 | 250 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 21 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 214 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 226.00 | | 5 447.00 | 216 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | 97.00 | 13 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 142.00 | 20 373.00 | 25 346.00 | 202 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 294.00 | 1 680.00 | 18 500.00 | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 848.00 | 18 693.00 | 6 846.00 | 179 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 942.00 | 347 942.00 | | 347 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
ST Autres comptes | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
YT Sous‐traitance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 626.00 | | | 117 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |