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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 828.00 | 387 803.00 | 30 024.00 | 417 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 363.00 | 387 803.00 | 107 559.00 | 495 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 041.00 | 128 000.00 | 897 041.00 | 1 025 041.00 |
BZ Autres créances | 2 364 817.00 | | 2 364 817.00 | 2 364 817.00 |
CF Disponibilités | 180 767.00 | | 180 767.00 | 180 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 986.00 | 128 000.00 | 3 501 986.00 | 3 629 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 447.00 | 515 803.00 | 3 815 643.00 | 4 331 447.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | 734 400.00 | | 734 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DG Autres réserves | 1 685 140.00 | 1 685 140.00 | | 1 685 140.00 |
DH Report à nouveau | -140 763.00 | -1 102 957.00 | | -140 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 072.00 | 962 193.00 | | -708 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 878.00 | 2 378 951.00 | | 1 670 878.00 |
DP Provisions pour risques | 326 428.00 | 155 965.00 | | 326 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 428.00 | 155 965.00 | | 326 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 319.00 | 3 051 883.00 | | 1 374 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 319.00 | 806 570.00 | | 326 319.00 |
EA Autres dettes | 100 379.00 | 301 116.00 | | 100 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 316.00 | 41 710.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 336.00 | 5 251 284.00 | | 1 818 336.00 |
ED (V) | | 17 455.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 643.00 | 7 803 655.00 | | 3 815 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
FG Production vendue services | 4 660 637.00 | | 4 660 637.00 | 4 660 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 219.00 | | 4 681 219.00 | 4 681 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 151 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 671.00 | 12 073 494.00 | | 5 164 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 744.00 | 11 111 301.00 | | 5 872 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 072.00 | 962 193.00 | | -708 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 657.00 | | 15 158.00 | 479 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 670.00 | | 15 158.00 | 402 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 109.00 | 8 694.00 | | 379 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 109.00 | 8 694.00 | | 379 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 965.00 | 206 097.00 | 35 633.00 | 155 965.00 |
6T Sur comptes clients | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 965.00 | 206 097.00 | 35 633.00 | 283 965.00 |
UG ‐ Financières | | 206 097.00 | 35 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 319.00 | 1 374 319.00 | | 1 374 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 386.00 | | | 1 019 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 749.00 | | | 2 072 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 414.00 | | | 291 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 405.00 | 3 449 220.00 | 20 186.00 | 3 469 405.00 |
VW T.V.A. | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 336.00 | 1 818 336.00 | | 1 818 336.00 |