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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 2 144.00 | 1 757.00 | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
AP Constructions | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 908.00 | 419 403.00 | 47 504.00 | 466 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 640.00 | 520 861.00 | 101 780.00 | 622 640.00 |
BT Marchandises | 361 468.00 | | 361 468.00 | 361 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 865.00 | | 246 865.00 | 246 865.00 |
BZ Autres créances | 300 253.00 | | 300 253.00 | 300 253.00 |
CF Disponibilités | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 205.00 | | 1 023 205.00 | 1 023 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 845.00 | 520 861.00 | 1 124 984.00 | 1 645 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 134.00 | | 3 784.00 |
DH Report à nouveau | 319 756.00 | 262 038.00 | | 319 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 647.00 | 129 797.00 | | -50 647.00 |
DL TOTAL (I) | 310 731.00 | 432 806.00 | | 310 731.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 127.00 | 237 489.00 | | 180 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 347.00 | 119 519.00 | | 104 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 471.00 | 501 377.00 | | 358 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 442.00 | 351 299.00 | | 118 442.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 253.00 | 1 209 684.00 | | 764 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 984.00 | 1 692 491.00 | | 1 124 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 000.00 | 1 254.00 | | 503 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 846.00 | 51 113.00 | | 614 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 846.00 | -49 859.00 | | -111 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 44 378.00 | | 28 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 540.00 | 1 577 500.00 | | 1 371 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 187.00 | 1 447 703.00 | | 1 422 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 647.00 | 129 797.00 | | -50 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 471.00 | 358 471.00 | | 358 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
UX Autres créances clients | 246 865.00 | 246 865.00 | | 246 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 127.00 | 11 929.00 | 69 510.00 | 180 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VP Divers | 300 254.00 | 300 254.00 | | 300 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 118.00 | 547 118.00 | | 547 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 253.00 | 596 055.00 | 69 510.00 | 764 253.00 |