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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AP Constructions | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 371.00 | 35 812.00 | 558.00 | 36 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 313.00 | 17 200.00 | 11 113.00 | 28 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 001.00 | 133 529.00 | 12 472.00 | 146 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 084.00 | 8 403.00 | 54 682.00 | 63 084.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 045.00 | 8 403.00 | 176 643.00 | 185 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 046.00 | 141 932.00 | 189 114.00 | 331 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 136.00 | 104 968.00 | | 112 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 511.00 | 7 168.00 | | -59 511.00 |
DL TOTAL (I) | 61 010.00 | 120 520.00 | | 61 010.00 |
DP Provisions pour risques | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373.00 | 9 386.00 | | 3 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 21 032.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 74 510.00 | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 535.00 | 87 776.00 | | 11 535.00 |
EA Autres dettes | 35 222.00 | 578.00 | | 35 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 339.00 | 216 210.00 | | 74 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 114.00 | 336 730.00 | | 189 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 474.00 | 195 178.00 | | 72 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 061.00 | | 11 067.00 | 144 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 146 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | 143 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 889.00 | | 11 067.00 | 141 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 287.00 | 12 369.00 | 9 127.00 | 130 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 915.00 | 12 369.00 | 9 127.00 | 128 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | 8 403.00 | 18 814.00 | 18 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 792.00 | 8 403.00 | 27 792.00 | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 792.00 | 62 169.00 | 27 792.00 | 27 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 169.00 | 27 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373.00 | 2 358.00 | 1 014.00 | 3 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 346.00 | 66 801.00 | 10 545.00 | 77 346.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 489.00 | 72 474.00 | 1 014.00 | 73 489.00 |