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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 3 805.00 | 10 439.00 | 14 244.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 67 385.00 | 66 619.00 | 767.00 | 67 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 293.00 | 80 304.00 | 39 989.00 | 120 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 610.00 | 822 349.00 | 296 261.00 | 1 118 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 232.00 | 973 077.00 | 383 155.00 | 1 356 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CF Disponibilités | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 996.00 | 973 077.00 | 640 920.00 | 1 613 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689.00 | 1 562.00 | | 1 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 952.00 | 131 635.00 | | 257 952.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 813.00 | | |
DH Report à nouveau | | -96 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 794.00 | -80 850.00 | | 115 794.00 |
DL TOTAL (I) | 375 435.00 | -40 359.00 | | 375 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 889.00 | 91 081.00 | | 77 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 449.00 | 23 305.00 | | 37 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 20 258.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 627.00 | 48 947.00 | | 55 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 109.00 | 58 041.00 | | 50 109.00 |
EA Autres dettes | 43 465.00 | 339 621.00 | | 43 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 484.00 | 581 252.00 | | 265 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 920.00 | 549 893.00 | | 640 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 002.00 | 453 106.00 | | 200 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 115.00 | | 925 115.00 | 925 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 115.00 | | 925 115.00 | 925 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 230.00 | 807 456.00 | | 993 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 435.00 | 888 306.00 | | 877 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 794.00 | -80 850.00 | | 115 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 999.00 | | | 1 316 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 365.00 | | | 1 270 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 422.00 | 110 655.00 | | 862 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 376.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 993.00 | 110 279.00 | | 858 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 627.00 | 55 627.00 | | 65 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 913.00 | 30 513.00 | | 30 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 435.00 | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 589.00 | 13 355.00 | 84 534.00 | 77 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VP Divers | 53 048.00 | 59 048.00 | | 53 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | 23 552.00 | | 28 552.00 |