| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
AP Constructions | 4 875 794.00 | 2 115 183.00 | 2 760 611.00 | 4 875 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 200.00 | 130 366.00 | 120 834.00 | 251 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 112.00 | 2 245 549.00 | 3 070 562.00 | 5 316 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 526.00 | | 606 526.00 | 606 526.00 |
CF Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 070.00 | | 651 070.00 | 651 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 182.00 | 2 245 549.00 | 3 721 632.00 | 5 967 182.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 276.00 | | |
DG Autres réserves | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 672.00 | 1 135 467.00 | | 1 089 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 546.00 | -45 795.00 | | 55 546.00 |
DK Provisions réglementées | 70 426.00 | 83 640.00 | | 70 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 879.00 | 2 339 548.00 | | 2 381 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 537.00 | 825 267.00 | | 617 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 054.00 | 678 230.00 | | 707 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 7 952.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 7 906.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 753.00 | 1 519 862.00 | | 1 339 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 632.00 | 3 859 410.00 | | 3 721 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 753.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 303.00 | 362 279.00 | | 384 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 757.00 | 408 074.00 | | 328 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 546.00 | -45 795.00 | | 55 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 112.00 | | | 5 316 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 316 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 189.00 | | | 5 313 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 797.00 | 165 753.00 | | 2 079 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 797.00 | 165 753.00 | | 2 079 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 640.00 | | 13 214.00 | 83 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 640.00 | | 13 214.00 | 83 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 537.00 | 617 537.00 | | 617 537.00 |
VI Groupe et associés | 638 264.00 | 638 264.00 | | 638 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208.00 | 15 486.00 | 723.00 | 16 208.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 753.00 | 1 339 753.00 | | 1 339 753.00 |