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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 480.00 | 15 906.00 | 4 573.00 | 20 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 13 588.00 | 11 412.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 587 237.00 | 578 840.00 | 8 398.00 | 587 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 041.00 | 103 893.00 | 18 148.00 | 122 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 020.00 | 851 059.00 | 567 961.00 | 1 419 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 694.00 | 1 563 287.00 | 683 407.00 | 2 246 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
BZ Autres créances | 616 687.00 | | 616 687.00 | 616 687.00 |
CF Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 882.00 | | 693 882.00 | 693 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 576.00 | 1 563 287.00 | 1 377 289.00 | 2 940 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
DG Autres réserves | 22 728.00 | 26 559.00 | | 22 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 167.00 | -3 831.00 | | 16 167.00 |
DL TOTAL (I) | 109 866.00 | 93 700.00 | | 109 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 549.00 | 1 075 933.00 | | 956 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 974.00 | 42 352.00 | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 148.00 | 142 460.00 | | 175 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 299.00 | 100 381.00 | | 88 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 4 596.00 | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 19.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 423.00 | 1 368 194.00 | | 1 267 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 289.00 | 1 461 893.00 | | 1 377 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 917 163.00 | | 917 163.00 | 917 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 165.00 | | 917 165.00 | 917 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 207.00 | |
GE Autres charges | | | 35 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 958.00 | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 120 958.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 120 958.00 | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 837.00 | 898 356.00 | | 1 067 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 670.00 | 902 187.00 | | 1 051 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 167.00 | -3 831.00 | | 16 167.00 |