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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
AP Constructions | 1 150 997.00 | 901 095.00 | 249 903.00 | 1 150 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 376.00 | 1 210 669.00 | 131 707.00 | 1 342 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042 408.00 | 3 374 775.00 | 667 632.00 | 4 042 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 146.00 | 5 494 024.00 | 1 264 122.00 | 6 758 146.00 |
BT Marchandises | 14 806 288.00 | 1 303 049.00 | 13 503 239.00 | 14 806 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 832 592.00 | 1 109 309.00 | 14 723 283.00 | 15 832 592.00 |
BZ Autres créances | 13 337 175.00 | | 13 337 175.00 | 13 337 175.00 |
CF Disponibilités | 2 834 597.00 | | 2 834 597.00 | 2 834 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 989 097.00 | 2 412 358.00 | 44 576 739.00 | 46 989 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 747 242.00 | 7 906 382.00 | 45 840 861.00 | 53 747 242.00 |
CU Autres participations | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DG Autres réserves | 17 663 393.00 | 16 997 559.00 | | 17 663 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 397.00 | 825 434.00 | | 1 547 397.00 |
DL TOTAL (I) | 22 721 990.00 | 21 334 193.00 | | 22 721 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518 719.00 | 12 749 712.00 | | 5 518 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 565.00 | 95 598.00 | | 101 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442.00 | 20 189.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 472.00 | 10 883 107.00 | | 11 173 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 628.00 | 2 604 490.00 | | 3 416 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 661.00 | 4 329.00 | | 27 661.00 |
EA Autres dettes | 2 872 383.00 | 2 823 865.00 | | 2 872 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 118 871.00 | 29 181 290.00 | | 23 118 871.00 |
ED (V) | | 5 604.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 840 861.00 | 50 521 088.00 | | 45 840 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 273 449.00 | 2 044 900.00 | 65 318 350.00 | 63 273 449.00 |
FG Production vendue services | 4 920 004.00 | 54 838.00 | 4 974 842.00 | 4 920 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 193 454.00 | 2 099 738.00 | 70 293 192.00 | 68 193 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 700 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 064 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 104.00 | |
GE Autres charges | | | 248 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 336 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 23 208.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 23 208.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 375.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 29 445.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 29 820.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | -6 612.00 | | 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 970.00 | 296 959.00 | | 619 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 756 097.00 | 64 130 592.00 | | 70 756 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 208 700.00 | 63 305 158.00 | | 69 208 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 397.00 | 825 434.00 | | 1 547 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 530.00 | 725 493.00 | | 6 091 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 125 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 877.00 | 6 758 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 127.00 | 6 564 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 301.00 | 724 491.00 | | 5 885 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 015.00 | 1 002.00 | | 138 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 875.00 | 295 886.00 | 44 737.00 | 5 242 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 391.00 | 295 886.00 | 44 737.00 | 5 235 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 340 337.00 | | 37 288.00 | 1 340 337.00 |
6T Sur comptes clients | 809 130.00 | 505 104.00 | 204 925.00 | 809 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149 467.00 | 505 104.00 | 242 213.00 | 2 149 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 467.00 | 505 104.00 | 242 213.00 | 2 149 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 104.00 | 242 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 472.00 | 11 173 472.00 | | 11 173 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 791.00 | 848 791.00 | | 848 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 425.00 | 1 042 425.00 | | 1 042 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 783.00 | 337 783.00 | | 337 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872 383.00 | 2 872 383.00 | | 2 872 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 509 743.00 | 14 509 743.00 | | 14 509 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322 849.00 | | 1 322 849.00 | 1 322 849.00 |
VB T. V. A. | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
VC Groupe et associés | 8 802 654.00 | 1 534 790.00 | 7 267 864.00 | 8 802 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518 719.00 | 1 713 786.00 | 3 804 933.00 | 5 518 719.00 |
VI Groupe et associés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295 459.00 | | | 7 295 459.00 |
VP Divers | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403 062.00 | 4 403 062.00 | | 4 403 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 409 087.00 | 20 756 104.00 | 8 652 983.00 | 29 409 087.00 |
VW T.V.A. | 1 054 622.00 | 1 054 622.00 | | 1 054 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110 428.00 | 19 305 495.00 | 3 804 933.00 | 23 110 428.00 |