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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 10 977.00 | 3 447.00 | 14 425.00 |
AH Fonds commercial | 168 729.00 | | 168 729.00 | 168 729.00 |
AP Constructions | 502 739.00 | 373 602.00 | 129 136.00 | 502 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 293.00 | 245 425.00 | 45 867.00 | 291 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 687.00 | 630 006.00 | 403 681.00 | 1 033 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 181.00 | | 242 181.00 | 242 181.00 |
BZ Autres créances | 836 654.00 | | 836 654.00 | 836 654.00 |
CF Disponibilités | 6 624 889.00 | | 6 624 889.00 | 6 624 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 811.00 | | 7 709 811.00 | 7 709 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 498.00 | 630 006.00 | 8 113 492.00 | 8 743 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 013.00 | 62 195.00 | | 110 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 635.00 | 747 818.00 | | 504 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 648.00 | 1 370 013.00 | | 1 174 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 50 817.00 | | 71 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 504.00 | 427 350.00 | | 339 504.00 |
EA Autres dettes | 5 827 358.00 | 4 209 411.00 | | 5 827 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 843.00 | 4 687 579.00 | | 6 938 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 492.00 | 6 057 593.00 | | 8 113 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 938 843.00 | 4 687 579.00 | | 6 938 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 709.00 | | 2 579 709.00 | 2 579 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 709.00 | | 2 579 709.00 | 2 579 709.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 576 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 576 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 568 408.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 406.00 | 117 206.00 | | 242 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 958.00 | 2 400 509.00 | | 2 619 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 323.00 | 1 652 690.00 | | 2 115 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 635.00 | 747 818.00 | | 504 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 774.00 | | 10 782.00 | 1 024 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 1 033 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 794 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 794.00 | | 3 360.00 | 179 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 480.00 | | 7 422.00 | 788 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 014.00 | 45 861.00 | 1 868.00 | 586 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 1 349.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 386.00 | 44 512.00 | 1 868.00 | 576 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827 359.00 | 5 827 359.00 | | 5 827 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 182.00 | | | 242 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VC Groupe et associés | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 422.00 | 1 084 922.00 | 56 500.00 | 1 141 422.00 |
VW T.V.A. | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 844.00 | 6 938 844.00 | | 6 938 844.00 |