| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AP Constructions | 40 191.00 | 33 202.00 | 6 989.00 | 40 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 19 155.00 | 9 815.00 | 28 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 563.00 | 52 357.00 | 21 205.00 | 73 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 669.00 | 52 357.00 | 331 311.00 | 383 669.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 230 321.00 | | | 230 321.00 |
DH Report à nouveau | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | 324 372.00 | | | 324 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | | | -308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 006.00 | | 9 044.00 | 65 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 73 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 69 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | | 9 044.00 | 60 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 933.00 | 1 912.00 | 487.00 | 50 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 933.00 | 1 912.00 | 487.00 | 50 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 807.00 | 54 314.00 | 492.00 | 54 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |