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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AN Terrains | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
AP Constructions | 3 087 855.00 | 2 390 025.00 | 697 831.00 | 3 087 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 115.00 | 5 424 478.00 | 1 846 636.00 | 7 271 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 514.00 | 274 179.00 | 241 335.00 | 515 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 064.00 | 8 095 290.00 | 2 827 774.00 | 10 923 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192 064.00 | 40 566.00 | 5 151 499.00 | 5 192 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 233 653.00 | 24 885.00 | 3 208 768.00 | 3 233 653.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 667.00 | | 1 898 667.00 | 1 898 667.00 |
BZ Autres créances | 441 530.00 | | 441 530.00 | 441 530.00 |
CF Disponibilités | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 425 364.00 | 65 451.00 | 11 359 914.00 | 11 425 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 348 431.00 | 8 160 741.00 | 14 187 690.00 | 22 348 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 610 486.00 | 5 407 669.00 | | 1 610 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 089.00 | 1 202 817.00 | | 898 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073 620.00 | 1 289 461.00 | | 2 073 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 412.00 | 7 993 166.00 | | 4 675 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 877.00 | 630 381.00 | | 564 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 877.00 | 630 381.00 | | 564 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 538.00 | | | 5 853 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 330.00 | 3 759 028.00 | | 1 992 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 040.00 | 957 211.00 | | 935 040.00 |
EA Autres dettes | 162 501.00 | 163 784.00 | | 162 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 943 409.00 | 4 880 023.00 | | 8 943 409.00 |
ED (V) | 3 992.00 | 1 605.00 | | 3 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 690.00 | 13 505 175.00 | | 14 187 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 943 409.00 | 4 880 023.00 | | 8 943 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 853 538.00 | | | 5 853 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 969 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 559 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 533 975.00 | |
FM Production stockée | | | 874 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 785 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 397 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 213.00 | |
GE Autres charges | | | 110 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 660 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 450.00 | 426 659.00 | | 80 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 023.00 | 503 286.00 | | 867 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 573.00 | -76 627.00 | | -786 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 866.00 | 55 690.00 | | 65 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 418.00 | 448 345.00 | | 339 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 942 348.00 | 29 885 677.00 | | 29 942 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 044 260.00 | 28 682 860.00 | | 29 044 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 089.00 | 1 202 817.00 | | 898 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 098.00 | 395.00 | 1 405.00 | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 395.00 | 1 405.00 | 9 098.00 |