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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 27 880.00 | -100.00 | 27 780.00 |
AH Fonds commercial | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 792.00 | 147 970.00 | 57 822.00 | 205 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 570.00 | 527 921.00 | 91 648.00 | 619 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 578.00 | 703 771.00 | 220 807.00 | 924 578.00 |
BT Marchandises | 591 241.00 | 121 210.00 | 470 031.00 | 591 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 460.00 | | 330 460.00 | 330 460.00 |
BZ Autres créances | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 738.00 | | 945 738.00 | 945 738.00 |
CF Disponibilités | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 342.00 | 121 210.00 | 3 219 132.00 | 3 340 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 920.00 | 824 981.00 | 3 439 939.00 | 4 264 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DG Autres réserves | 2 783 363.00 | 2 811 598.00 | | 2 783 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 431.00 | 71 306.00 | | 240 431.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 019.00 | 3 110 128.00 | | 3 251 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 668.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 739.00 | 36 537.00 | | 58 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 955.00 | 94 994.00 | | 100 955.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | 5 406.00 | | 28 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 920.00 | 137 604.00 | | 188 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 939.00 | 3 247 732.00 | | 3 439 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 920.00 | 137 604.00 | | 188 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 668.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 762.00 | | 8 365.00 | 833 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 762.00 | | 8 365.00 | 833 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 291.00 | 75 556.00 | 16 075.00 | 644 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | 5 625.00 | 1 179.00 | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 857.00 | 69 931.00 | 14 896.00 | 620 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 913.00 | 121 210.00 | 95 913.00 | 95 913.00 |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 182.00 | 121 210.00 | 101 182.00 | 101 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 202.00 | 121 210.00 | 101 182.00 | 101 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 210.00 | 101 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
UX Autres créances clients | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 875.00 | 480 875.00 | | 480 875.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |