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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 002 176.00 | 302 777.00 | 13 699 399.00 | 14 002 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 590 290.00 | 53 622 285.00 | 8 968 005.00 | 62 590 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 753 343.00 | 69 133 239.00 | 37 620 105.00 | 106 753 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 345 809.00 | 123 058 301.00 | 60 287 508.00 | 183 345 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646 553.00 | 238 629.00 | 10 407 924.00 | 10 646 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629 756.00 | 323 053.00 | 18 306 703.00 | 18 629 756.00 |
BZ Autres créances | 45 750 677.00 | 202 448.00 | 45 548 229.00 | 45 750 677.00 |
CF Disponibilités | 27 162 947.00 | | 27 162 947.00 | 27 162 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078 376.00 | | 3 078 376.00 | 3 078 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 268 309.00 | 764 130.00 | 104 504 179.00 | 105 268 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 614 119.00 | 123 822 431.00 | 164 791 688.00 | 288 614 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 342.00 | | | 435 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 975 000.00 | 21 975 000.00 | | 21 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 356 046.00 | 6 356 046.00 | | 6 356 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 184.00 | 804 322.00 | | -1 543 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917 752.00 | -2 347 506.00 | | 4 917 752.00 |
DK Provisions réglementées | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
DL TOTAL (I) | 31 815 894.00 | 26 898 142.00 | | 31 815 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 573 251.00 | 7 520 157.00 | | 6 573 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 078 125.00 | 16 832 299.00 | | 15 078 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 651 376.00 | 24 352 456.00 | | 21 651 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180 990.00 | 8 884 406.00 | | 14 180 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435 342.00 | 28 889 424.00 | | 12 435 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135 876.00 | 6 245 717.00 | | 6 135 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103 523.00 | 31 461 334.00 | | 31 103 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501 395.00 | 26 514 574.00 | | 25 501 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565 559.00 | 576 016.00 | | 1 565 559.00 |
EA Autres dettes | 20 401 733.00 | 16 017 063.00 | | 20 401 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 324 418.00 | 118 588 533.00 | | 111 324 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 791 688.00 | 169 839 131.00 | | 164 791 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 304 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 785 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 931 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 057 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 716 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 648 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 286 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 096 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 290 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 087 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 360 000.00 | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | 158 013.00 | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 201 987.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 937.00 | 895 631.00 | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 508 772.00 | 241 588 580.00 | | 255 508 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 591 020.00 | 243 936 086.00 | | 250 591 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917 752.00 | -2 347 506.00 | | 4 917 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 154 980.00 | | 11 222 139.00 | 192 154 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 282 673.00 | 106 753 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 031 309.00 | 183 345 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 002 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748 636.00 | 62 590 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606 461.00 | | 395 715.00 | 13 606 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 997 886.00 | | 2 341 040.00 | 62 997 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 550 633.00 | | 8 485 384.00 | 115 550 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 143 428.00 | 85 143 428.00 | 12 000 000.00 | 97 143 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384 286.00 | 2 294 192.00 | 5 100 150.00 | 8 384 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 180 990.00 | 14 180 990.00 | | 14 180 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 933 309.00 | 64 312 594.00 | 1 306 383.00 | 66 933 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 162 947.00 | 27 162 947.00 | | 27 162 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 480 542.00 | 93 769 733.00 | 6 406 533.00 | 102 480 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 324 418.00 | 99 324 418.00 | 12 000 000.00 | 111 324 418.00 |