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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 083.00 | 872 951.00 | 1 132.00 | 874 083.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 007.00 | 128 992.00 | 14.00 | 129 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 371.00 | 199 539.00 | 7 832.00 | 207 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 995.00 | 1 350 223.00 | 16 772.00 | 1 366 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 191.00 | 76 478.00 | 48 713.00 | 125 191.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 376.00 | 76 478.00 | 148 898.00 | 225 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 371.00 | 1 426 701.00 | 165 670.00 | 1 592 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | -308 416.00 | -185 310.00 | | -308 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 373.00 | -123 106.00 | | -124 373.00 |
DL TOTAL (I) | -112 543.00 | 11 830.00 | | -112 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 953.00 | 140 225.00 | | 131 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 173 264.00 | | 19 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 470.00 | 56 214.00 | | 92 470.00 |
EA Autres dettes | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 213.00 | 407 480.00 | | 278 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 670.00 | 419 310.00 | | 165 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 430.00 | 21 330.00 | 245 760.00 | 224 430.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 487.00 | 21 330.00 | 245 817.00 | 224 487.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 670.00 | 153.00 | | 81 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 670.00 | 153.00 | | 81 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 043.00 | -153.00 | | -78 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 847.00 | 151 832.00 | | 268 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 220.00 | 274 938.00 | | 393 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 373.00 | -123 106.00 | | -124 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 229.00 | 76 478.00 | 19 229.00 | 19 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 229.00 | 76 478.00 | 19 229.00 | 19 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 229.00 | 76 478.00 | 19 229.00 | 19 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 869.00 | 143 801.00 | 3 068.00 | 146 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |