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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
AN Terrains | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 1 863 000.00 | 220 041.00 | 1 642 959.00 | 1 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 494.00 | 16 838.00 | 7 656.00 | 24 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 936.00 | 9 709.00 | 227.00 | 9 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 467.00 | 23 240.00 | 6 227.00 | 29 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BP En cours de production de services | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 699.00 | 10 916.00 | 192 783.00 | 203 699.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 721.00 | 10 916.00 | 397 805.00 | 408 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 188.00 | 34 156.00 | 404 032.00 | 438 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
DH Report à nouveau | 88 768.00 | 91 354.00 | | 88 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439.00 | -2 587.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 256 068.00 | 250 628.00 | | 256 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 055.00 | | | 2 076 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741.00 | 16 322.00 | | 29 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 3 763.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 080.00 | 145 091.00 | | 107 080.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 4 124.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 965.00 | 169 299.00 | | 147 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 032.00 | 419 927.00 | | 404 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 039.00 | | | 303 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 833.00 | | 400 833.00 | 400 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 833.00 | | 400 833.00 | 400 833.00 |
FM Production stockée | | | 29 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 244.00 | 420 232.00 | | 436 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 804.00 | 422 818.00 | | 430 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439.00 | -2 587.00 | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 461.00 | | 6.00 | 29 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | 6.00 | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 968.00 | 272.00 | | 22 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 272.00 | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 699.00 | 203 699.00 | | 203 699.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 820.00 | 204 820.00 | 6 000.00 | 210 820.00 |
VW T.V.A. | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |