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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 865.00 | 32 164.00 | 10 701.00 | 42 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 295.00 | 299 092.00 | 128 204.00 | 427 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 327.00 | 331 256.00 | 391 071.00 | 722 327.00 |
BT Marchandises | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BZ Autres créances | 290 457.00 | | 290 457.00 | 290 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CF Disponibilités | 336 977.00 | | 336 977.00 | 336 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 606.00 | | 887 606.00 | 887 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 933.00 | 331 256.00 | 1 278 677.00 | 1 609 933.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | 32 124.00 | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | 400 255.00 | 400 255.00 | | 400 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 194.00 | 71 632.00 | | 112 194.00 |
DL TOTAL (I) | 776 805.00 | 764 610.00 | | 776 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 323.00 | 150 000.00 | | 130 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | 27 509.00 | | 20 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 728.00 | 269 161.00 | | 149 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 156.00 | 125 028.00 | | 118 156.00 |
EA Autres dettes | 83 655.00 | 72 186.00 | | 83 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 873.00 | 643 885.00 | | 501 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 677.00 | 1 408 495.00 | | 1 278 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 083.00 | | 1 433 083.00 | 1 433 083.00 |
FG Production vendue services | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 213.00 | | 1 437 213.00 | 1 437 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 816.00 | |
GE Autres charges | | | 21 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 17 641.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -2 048.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | 22 193.00 | | 33 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 089.00 | 1 274 323.00 | | 1 444 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 894.00 | 1 202 691.00 | | 1 331 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 194.00 | 71 632.00 | | 112 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 073.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 439.00 | 14 816.00 | | 316 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 439.00 | 14 816.00 | | 316 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 323.00 | 29 700.00 | 100 623.00 | 130 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 582.00 | 364 582.00 | | 364 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 786.00 | 364 582.00 | 10 204.00 | 374 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 873.00 | 401 250.00 | 100 623.00 | 501 873.00 |