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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 320 000.00 | 285 000.00 | 8 035 000.00 | 8 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827 000.00 | 3 483 000.00 | 1 344 000.00 | 4 827 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 582 000.00 | 10 005 000.00 | 2 577 000.00 | 12 582 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102 000.00 | 48 000.00 | 2 054 000.00 | 2 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 830 000.00 | 13 820 000.00 | 14 010 000.00 | 27 830 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 041 000.00 | 70 000.00 | 12 971 000.00 | 13 041 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 705 000.00 | 1 059 000.00 | 6 647 000.00 | 7 705 000.00 |
BZ Autres créances | 3 164 000.00 | 64 000.00 | 3 100 000.00 | 3 164 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 940 000.00 | | 8 940 000.00 | 8 940 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 850 000.00 | 1 193 000.00 | 31 658 000.00 | 32 850 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 681 000.00 | 15 013 000.00 | 45 668 000.00 | 60 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 805 000.00 | | 773 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 681 000.00 |
DG Autres réserves | 13 846 000.00 | 12 878 000.00 | | 13 846 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 624 000.00 | 17 034 000.00 | | 19 624 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 701 000.00 | 765 000.00 | | 701 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 000.00 | 765 000.00 | | 701 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298 000.00 | 14 332 000.00 | | 7 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 000.00 | 7 315 000.00 | | 6 203 000.00 |
EA Autres dettes | 6 106 000.00 | 4 647 000.00 | | 6 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 607 000.00 | 26 294 000.00 | | 19 607 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 668 000.00 | 49 827 000.00 | | 45 668 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 681 000.00 | | | 1 681 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 621 000.00 | 967 000.00 | | 2 621 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 083 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 083 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 280 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 165 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 589 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 234 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 755 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -18 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818 000.00 | -398 000.00 | | -818 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -145 000.00 | -113 000.00 | | -145 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 623 000.00 | 958 000.00 | | 2 623 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | 9 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 621 000.00 | 967 000.00 | | 2 621 000.00 |