| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 822.00 | 413 827.00 | 5 995.00 | 419 822.00 |
AH Fonds commercial | 956 990.00 | | 956 990.00 | 956 990.00 |
AN Terrains | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
AP Constructions | 1 414 633.00 | 972 837.00 | 441 795.00 | 1 414 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720 057.00 | 3 377 466.00 | 342 590.00 | 3 720 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 614.00 | 716 691.00 | 334 922.00 | 1 051 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 359 186.00 | | 359 186.00 | 359 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151 085.00 | 5 480 823.00 | 6 670 262.00 | 12 151 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524 196.00 | 1 056 321.00 | 3 467 875.00 | 4 524 196.00 |
BN En cours de production de biens | 237 841.00 | 50 189.00 | 187 652.00 | 237 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 478 144.00 | 543 024.00 | 3 935 120.00 | 4 478 144.00 |
BT Marchandises | 6 185 462.00 | 1 447 162.00 | 4 738 300.00 | 6 185 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 233.00 | | 623 233.00 | 623 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 322.00 | 162 376.00 | 7 375 945.00 | 7 538 322.00 |
BZ Autres créances | 536 051.00 | | 536 051.00 | 536 051.00 |
CF Disponibilités | 10 370 795.00 | | 10 370 795.00 | 10 370 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 539 154.00 | 3 259 072.00 | 31 280 081.00 | 34 539 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 696 003.00 | 8 739 895.00 | 37 956 107.00 | 46 696 003.00 |
CU Autres participations | 4 181 877.00 | | 4 181 877.00 | 4 181 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 047 346.00 | 4 744 232.00 | | 4 047 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
DG Autres réserves | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
DH Report à nouveau | 16 860 553.00 | 15 694 860.00 | | 16 860 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 232.00 | 1 315 692.00 | | 1 705 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 704.00 | 25 876.00 | | 23 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248 494.00 | 1 171 706.00 | | 1 248 494.00 |
DL TOTAL (I) | 24 383 810.00 | 23 450 848.00 | | 24 383 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 619.00 | 7 802 521.00 | | 2 066 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 810.00 | 190 153.00 | | 97 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 900.00 | 4 710 026.00 | | 6 984 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 966.00 | 1 781 686.00 | | 1 991 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 667.00 | 258 829.00 | | 23 667.00 |
EA Autres dettes | 2 405 431.00 | 1 326 070.00 | | 2 405 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 570 395.00 | 16 069 287.00 | | 13 570 395.00 |
ED (V) | 1 902.00 | 1 264.00 | | 1 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 956 107.00 | 39 532 399.00 | | 37 956 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 494 415.00 | 15 938 120.00 | | 12 494 415.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -4 031 093.00 | | | -4 031 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 080 120.00 | 28 581 721.00 | 37 661 842.00 | 9 080 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 902 046.00 | 2 938 945.00 | 6 840 992.00 | 3 902 046.00 |
FG Production vendue services | 177 191.00 | 311 252.00 | 488 444.00 | 177 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 358.00 | 31 831 919.00 | 44 991 278.00 | 13 159 358.00 |
FM Production stockée | | | -149 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 220 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 681 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 525 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252 298.00 | |
GE Autres charges | | | 150 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 683 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 177.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 570.00 | 16 431.00 | | 35 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 173.00 | 4 591.00 | | 15 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 849.00 | 162 437.00 | | 217 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 593.00 | 183 459.00 | | 268 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 031.00 | 8 188.00 | | 13 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 638.00 | 222 995.00 | | 283 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 092.00 | 231 184.00 | | 297 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 499.00 | -47 724.00 | | -28 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 960.00 | 63 610.00 | | 154 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 600.00 | 464 922.00 | | 656 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 632 634.00 | 37 967 830.00 | | 48 632 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 927 402.00 | 36 652 137.00 | | 46 927 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 232.00 | 1 315 692.00 | | 1 705 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 730.00 | 53 884.00 | | 72 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242 481.00 | 113 486.00 | | 242 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 976.00 | 4 031 093.00 | 2 276 253.00 | 10 821 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 727 978.00 | 4 550 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978 238.00 | 12 151 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 260.00 | 6 223 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 478.00 | | 973 335.00 | 403 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 764.00 | | 938 012.00 | 5 535 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 733.00 | 4 031 093.00 | 364 906.00 | 4 882 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 205.00 | 263 671.00 | 7 053.00 | 5 224 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 461.00 | 2 366.00 | | 411 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812 744.00 | 261 305.00 | 7 054.00 | 4 812 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171 706.00 | 283 638.00 | 206 849.00 | 1 171 706.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 115 170.00 | 3 096 696.00 | 3 115 170.00 | 3 115 170.00 |
6T Sur comptes clients | 88 952.00 | 155 602.00 | 82 177.00 | 88 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224 436.00 | 3 252 298.00 | 3 217 661.00 | 3 224 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407 142.00 | 3 535 936.00 | 3 435 511.00 | 4 407 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252 298.00 | 3 217 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 638.00 | 217 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 810.00 | 41 050.00 | 56 760.00 | 97 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 900.00 | 6 984 900.00 | | 6 984 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 281.00 | 1 182 281.00 | | 1 182 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 368.00 | 648 368.00 | | 648 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 611.00 | 2 035 611.00 | | 2 035 611.00 |
UP Prêts | 359 186.00 | 254 135.00 | 105 051.00 | 359 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 448 893.00 | 7 448 893.00 | | 7 448 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VB T. V. A. | 426 649.00 | 426 649.00 | | 426 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 619.00 | 1 047 399.00 | 1 019 220.00 | 2 066 619.00 |
VI Groupe et associés | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838 684.00 | | | 5 838 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488 360.00 | 8 373 618.00 | 114 742.00 | 8 488 360.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570 395.00 | 12 494 415.00 | 1 075 980.00 | 13 570 395.00 |