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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 321.00 | 23 568.00 | 753.00 | 24 321.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 309 455.00 | 276 466.00 | 32 989.00 | 309 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 055.00 | 218 144.00 | 64 910.00 | 283 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 570.00 | 531 818.00 | 161 751.00 | 693 570.00 |
BT Marchandises | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 141.00 | 42 141.00 | 549 001.00 | 591 141.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 657 546.00 | | 657 546.00 | 657 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 064.00 | 42 141.00 | 1 480 923.00 | 1 523 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 634.00 | 573 959.00 | 1 642 675.00 | 2 216 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 114.00 | 348 114.00 | | 348 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 381.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | 520 501.00 | 457 836.00 | | 520 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 463 111.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 938 055.00 | 1 332 314.00 | | 938 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 257.00 | 67 767.00 | | 23 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | 44 456.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 188.00 | 271 037.00 | | 349 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 609.00 | 199 617.00 | | 188 609.00 |
EA Autres dettes | 130 356.00 | 131 277.00 | | 130 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 619.00 | 723 635.00 | | 704 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 675.00 | 2 055 949.00 | | 1 642 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 466.00 | 701 193.00 | | 701 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 308.00 | | 2 573 308.00 | 2 573 308.00 |
FG Production vendue services | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 227.00 | | 2 628 227.00 | 2 628 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 177.00 | 41 434.00 | | 37 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165.00 | 22 083.00 | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | 22 083.00 | | 9 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 638.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 812.00 | 16 498.00 | | 5 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 36 242.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | -14 159.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 529.00 | 4 473 212.00 | | 2 724 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 748.00 | 4 010 100.00 | | 2 718 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 463 111.00 | | 5 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473.00 | 399.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 196.00 | | 2 562.00 | 723 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 170.00 | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 189.00 | 693 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 018.00 | 606 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 044.00 | | 1 019.00 | 85 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 624.00 | | 1 543.00 | 627 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 380.00 | 55 644.00 | 17 206.00 | 493 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 302.00 | 266.00 | | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 078.00 | 55 378.00 | 17 206.00 | 470 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
6T Sur comptes clients | 33 235.00 | 8 969.00 | 63.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 341.00 | 8 969.00 | 19 169.00 | 52 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 341.00 | 8 969.00 | 19 169.00 | 52 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | 19 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 188.00 | 349 188.00 | | 349 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 536 032.00 | 536 032.00 | | 536 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 442.00 | 19 289.00 | 3 153.00 | 22 442.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 376.00 | 630 376.00 | | 630 376.00 |
VW T.V.A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 619.00 | 701 466.00 | 3 153.00 | 704 619.00 |