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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 441.00 | 44 441.00 | 28 000.00 | 72 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 850.00 | 104 995.00 | 6 855.00 | 111 850.00 |
AN Terrains | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
AP Constructions | 691 006.00 | 617 909.00 | 73 097.00 | 691 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 701.00 | 413.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 426.00 | 193 779.00 | 63 647.00 | 257 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 728.00 | | 2 660 728.00 | 2 660 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 663.00 | 962 826.00 | 3 222 837.00 | 4 185 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 960.00 | 10 990.00 | 3 062 969.00 | 3 073 960.00 |
BZ Autres créances | 967 644.00 | | 967 644.00 | 967 644.00 |
CF Disponibilités | 1 749 586.00 | | 1 749 586.00 | 1 749 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 178.00 | 10 990.00 | 5 871 188.00 | 5 882 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 841.00 | 973 816.00 | 9 094 024.00 | 10 067 841.00 |
CU Autres participations | 237 268.00 | | 237 268.00 | 237 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | 641 825.00 | | 620 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
DG Autres réserves | 3 749 846.00 | 3 459 431.00 | | 3 749 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 109.00 | 290 415.00 | | 505 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 573.00 | 4 479 189.00 | | 4 962 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 661.00 | 193 080.00 | | 157 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 661.00 | 193 080.00 | | 157 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | 20 412.00 | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 866.00 | 3 049 806.00 | | 3 039 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 534.00 | 255 261.00 | | 311 534.00 |
EA Autres dettes | 601 439.00 | 146 493.00 | | 601 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 791.00 | 3 471 972.00 | | 3 973 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 024.00 | 8 144 241.00 | | 9 094 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 863 950.00 | 842 630.00 | 43 706 580.00 | 42 863 950.00 |
FG Production vendue services | 1 604 734.00 | 189 445.00 | 1 794 179.00 | 1 604 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 468 684.00 | 1 032 075.00 | 45 500 759.00 | 44 468 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 567 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 971 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 102 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 9 149.00 | | 2 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 23 124.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 116.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 116.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 23 008.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 197.00 | 34 938.00 | | 128 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 854 757.00 | 33 780 769.00 | | 45 854 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 349 648.00 | 33 490 354.00 | | 45 349 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 109.00 | 290 415.00 | | 505 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 564.00 | | 45 285.00 | 4 214 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 432.00 | 2 905 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 186.00 | 4 185 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 650.00 | 184 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 1 095 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 343.00 | | 14 514.00 | 1 087 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 279.00 | | 30 771.00 | 2 905 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 918.00 | 74 710.00 | 42 803.00 | 930 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 544.00 | 9 591.00 | 36 699.00 | 176 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 373.00 | 65 119.00 | 6 104.00 | 754 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 080.00 | 20 944.00 | 56 363.00 | 193 080.00 |
6T Sur comptes clients | 10 174.00 | 6 387.00 | 5 571.00 | 10 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 174.00 | 6 387.00 | 5 571.00 | 10 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 254.00 | 27 331.00 | 61 934.00 | 203 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 331.00 | 61 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 866.00 | 3 039 866.00 | | 3 039 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 439.00 | 577 893.00 | 23 546.00 | 601 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 728.00 | 2 660 728.00 | | 2 660 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 790.00 | 3 060 790.00 | | 3 060 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 170.00 | 8 733.00 | 4 438.00 | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 540.00 | 901 540.00 | | 901 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800 942.00 | 6 788 882.00 | 12 060.00 | 6 800 942.00 |
VW T.V.A. | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 791.00 | 3 950 245.00 | 23 546.00 | 3 973 791.00 |