| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 156 800.00 | 123 282.00 | 33 518.00 | 156 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 539.00 | 154 243.00 | 39 296.00 | 193 539.00 |
BT Marchandises | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CF Disponibilités | 279 917.00 | | 279 917.00 | 279 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 128.00 | | 450 128.00 | 450 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 667.00 | 154 243.00 | 489 424.00 | 643 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
DH Report à nouveau | 274 252.00 | | | 274 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 023.00 | | | -63 023.00 |
DL TOTAL (I) | 388 199.00 | | | 388 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 423.00 | | | 489 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 094.00 | 394.00 | 826 488.00 | 826 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 094.00 | 394.00 | 826 488.00 | 826 094.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 690.00 | | | 826 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 713.00 | | | 889 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 023.00 | | | -63 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 261.00 | | | 184 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 323.00 | 8 920.00 | | 145 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 823.00 | 8 920.00 | | 141 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 514.00 | 14 662.00 | 15 852.00 | 30 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 224.00 | 85 372.00 | 15 852.00 | 101 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 229.00 | | | 71 229.00 |