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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 725.00 | 82 407.00 | 7 318.00 | 89 725.00 |
AH Fonds commercial | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
AP Constructions | 270 480.00 | 44 695.00 | 225 785.00 | 270 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 822.00 | 125 935.00 | 51 887.00 | 177 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 866.00 | 104 678.00 | 132 188.00 | 236 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 093.00 | 357 715.00 | 809 379.00 | 1 167 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 590.00 | | 178 590.00 | 178 590.00 |
BT Marchandises | 1 749 048.00 | 214 641.00 | 1 534 407.00 | 1 749 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
BZ Autres créances | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
CF Disponibilités | 865 447.00 | | 865 447.00 | 865 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 888.00 | 214 641.00 | 3 186 247.00 | 3 400 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 696.00 | 572 356.00 | 3 996 341.00 | 4 568 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
DG Autres réserves | 409 004.00 | 409 004.00 | | 409 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 643.00 | 1 393 446.00 | | 1 418 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 982.00 | 325 197.00 | | 623 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 056.00 | 2 397 074.00 | | 2 721 056.00 |
DP Provisions pour risques | 545 455.00 | 960 766.00 | | 545 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 455.00 | 960 766.00 | | 545 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 739.00 | 145 899.00 | | 102 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 883.00 | 116 173.00 | | 38 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 114.00 | 183 810.00 | | 229 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 362.00 | 238 128.00 | | 352 362.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 414.00 | 684 010.00 | | 725 414.00 |
ED (V) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 341.00 | 4 041 850.00 | | 3 996 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 446.00 | | 36 155.00 | 1 184 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 508.00 | 1 167 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 508.00 | 385 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 836.00 | | 10 740.00 | 427 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 953.00 | | 25 415.00 | 660 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 974.00 | 47 248.00 | 53 507.00 | 363 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 493.00 | 3 422.00 | 53 508.00 | 132 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 481.00 | 43 826.00 | -1.00 | 231 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 766.00 | 40 445.00 | 455 756.00 | 960 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 632.00 | 214 641.00 | 222 632.00 | 222 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 632.00 | 214 641.00 | 222 632.00 | 222 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 399.00 | 255 086.00 | 678 388.00 | 1 183 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 371.00 | 670 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 715.00 | 8 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 114.00 | 229 114.00 | | 229 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
UX Autres créances clients | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VB T. V. A. | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 739.00 | 43 638.00 | 59 101.00 | 102 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 076.00 | 315 768.00 | 93 308.00 | 409 076.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 530.00 | 627 429.00 | 59 101.00 | 686 530.00 |