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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982 114.00 | 2 296 032.00 | 686 082.00 | 2 982 114.00 |
AH Fonds commercial | 5 100 000.00 | 3 959 653.00 | 1 140 347.00 | 5 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 248.00 | 90 674.00 | 25 573.00 | 116 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 622 915.00 | 8 983 342.00 | 7 639 573.00 | 16 622 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 521.00 | | 714 521.00 | 714 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 414.00 | | 266 414.00 | 266 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 421 520.00 | 22 939 812.00 | 14 481 708.00 | 37 421 520.00 |
BT Marchandises | 28 946 614.00 | 9 284 713.00 | 19 661 901.00 | 28 946 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 336 055.00 | | 9 336 055.00 | 9 336 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 935 737.00 | 54 094.00 | 26 881 643.00 | 26 935 737.00 |
BZ Autres créances | 10 799 975.00 | | 10 799 975.00 | 10 799 975.00 |
CF Disponibilités | 1 933 089.00 | | 1 933 089.00 | 1 933 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011 869.00 | | 1 011 869.00 | 1 011 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 963 339.00 | 9 338 806.00 | 69 624 532.00 | 78 963 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 410 766.00 | 32 278 619.00 | 84 132 147.00 | 116 410 766.00 |
CU Autres participations | 11 619 307.00 | 7 610 111.00 | 4 009 197.00 | 11 619 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 513 375.00 | 15 513 375.00 | | 15 513 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DG Autres réserves | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
DH Report à nouveau | -16 309 384.00 | -10 209 201.00 | | -16 309 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506 424.00 | -6 100 183.00 | | 7 506 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 440.00 | -272 984.00 | | 7 233 440.00 |
DP Provisions pour risques | 227 907.00 | 625 679.00 | | 227 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184 670.00 | 4 584 879.00 | | 5 184 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 412 577.00 | 5 210 558.00 | | 5 412 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 063 909.00 | 26 507 529.00 | | 39 063 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 940.00 | 85 048.00 | | 30 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524 603.00 | 22 370 856.00 | | 23 524 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303 290.00 | 2 934 692.00 | | 6 303 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 174.00 | 107 048.00 | | 269 174.00 |
EA Autres dettes | 1 873 381.00 | 1 273 400.00 | | 1 873 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 403.00 | 32 489.00 | | 38 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 103 701.00 | 53 329 563.00 | | 71 103 701.00 |
ED (V) | 382 428.00 | 184 926.00 | | 382 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 132 147.00 | 58 452 064.00 | | 84 132 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 493 766.00 | 82 565 498.00 | 117 059 264.00 | 34 493 766.00 |
FG Production vendue services | 669 064.00 | 339 856.00 | 1 008 921.00 | 669 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 162 831.00 | 82 905 354.00 | 118 068 185.00 | 35 162 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 459 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 285 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 759 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 441 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 008 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 453 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 110 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | 24 087.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 702.00 | 24 087.00 | | 415 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 006.00 | -24 087.00 | | -414 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 951.00 | | | 533 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 917.00 | | | 1 419 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 912 921.00 | 83 075 604.00 | | 123 912 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 406 497.00 | 89 175 787.00 | | 116 406 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 506 424.00 | -6 100 183.00 | | 7 506 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 172 973.00 | | 5 639 764.00 | 32 172 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 885 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 843.00 | 298 374.00 | 37 421 520.00 | 92 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 082 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 843.00 | 298 374.00 | 17 453 684.00 | 92 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802 738.00 | | 279 377.00 | 7 802 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 960.00 | | 5 347 941.00 | 12 496 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873 275.00 | | 12 447.00 | 11 873 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 583 197.00 | 2 232 700.00 | 289 672.00 | 12 583 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271 331.00 | 984 354.00 | | 5 271 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311 866.00 | 1 248 346.00 | 289 672.00 | 7 311 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 210 558.00 | 1 041 020.00 | 839 001.00 | 5 210 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 803 477.00 | | | 803 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 696 142.00 | 588 571.00 | | 8 696 142.00 |
6T Sur comptes clients | 258 098.00 | | 204 004.00 | 258 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 649 919.00 | 588 571.00 | 486 096.00 | 17 649 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860 477.00 | 1 629 591.00 | 1 325 097.00 | 22 860 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629 591.00 | 1 043 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 282 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524 603.00 | 23 524 603.00 | | 23 524 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648 016.00 | 2 648 016.00 | | 2 648 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805 799.00 | 1 805 799.00 | | 1 805 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381 355.00 | 1 381 355.00 | | 1 381 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 174.00 | 269 174.00 | | 269 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 321.00 | 1 904 321.00 | | 1 904 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 414.00 | 1 500.00 | 264 914.00 | 266 414.00 |
UX Autres créances clients | 26 881 643.00 | 26 881 643.00 | | 26 881 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VB T. V. A. | 2 484 410.00 | 2 484 410.00 | | 2 484 410.00 |
VC Groupe et associés | 7 644 355.00 | 7 644 355.00 | | 7 644 355.00 |
VI Groupe et associés | 38 972 632.00 | 38 972 632.00 | | 38 972 632.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 766.00 | 448 766.00 | | 448 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 154.00 | 665 154.00 | | 665 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 869.00 | 1 011 492.00 | 377.00 | 1 011 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 013 995.00 | 38 748 704.00 | 265 291.00 | 39 013 995.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 103 701.00 | 71 103 701.00 | | 71 103 701.00 |