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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 638.00 | 112 493.00 | 3 145.00 | 115 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 867.00 | 154 710.00 | 29 156.00 | 183 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 326.00 | 267 204.00 | 39 123.00 | 306 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BN En cours de production de biens | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 881 990.00 | 610 937.00 | 1 271 054.00 | 1 881 990.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 460.00 | 63 274.00 | 1 840 186.00 | 1 903 460.00 |
BZ Autres créances | 651 523.00 | 110 801.00 | 540 722.00 | 651 523.00 |
CF Disponibilités | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 987.00 | 785 011.00 | 4 319 976.00 | 5 104 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 313.00 | 1 052 215.00 | 4 359 098.00 | 5 411 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 070.00 | 857 070.00 | | 857 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 109.00 | 267 109.00 | | 267 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 616.00 | 1 188 561.00 | | 1 312 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 241.00 | 124 055.00 | | 177 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 287.00 | 2 690 047.00 | | 2 867 287.00 |
DP Provisions pour risques | 23 788.00 | 35 157.00 | | 23 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 788.00 | 35 157.00 | | 23 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 023.00 | 251 094.00 | | 140 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 284.00 | 658 375.00 | | 695 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 788.00 | 338 969.00 | | 284 788.00 |
EA Autres dettes | 270 341.00 | 220 034.00 | | 270 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 587.00 | 17 778.00 | | 77 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 023.00 | 1 486 249.00 | | 1 468 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 098.00 | 4 211 453.00 | | 4 359 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FD Production vendue biens | 4 197 928.00 | 245 220.00 | 4 443 148.00 | 4 197 928.00 |
FG Production vendue services | 8 101.00 | 64 339.00 | 72 440.00 | 8 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 189.00 | 309 559.00 | 4 519 747.00 | 4 210 189.00 |
FM Production stockée | | | -241 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 948.00 | |
GE Autres charges | | | 153 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 11 945.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 621.00 | 19 216.00 | | 19 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052.00 | 31 161.00 | | 22 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 7 679.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 788.00 | 34 621.00 | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | 42 300.00 | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 882.00 | -11 139.00 | | 10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 736.00 | 41 617.00 | | 64 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 669.00 | 4 475 822.00 | | 4 747 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 428.00 | 4 351 767.00 | | 4 570 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 241.00 | 124 055.00 | | 177 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 749.00 | | 25 755.00 | 296 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 179.00 | 306 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 149.00 | 183 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 638.00 | | 6 822.00 | 115 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 082.00 | | 18 933.00 | 181 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 201.00 | 13 901.00 | 13 899.00 | 267 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 439.00 | 3 054.00 | | 109 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 762.00 | 10 848.00 | 13 899.00 | 157 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 157.00 | 8 788.00 | 20 157.00 | 35 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 670.00 | 118 850.00 | 194 584.00 | 686 670.00 |
6T Sur comptes clients | 63 067.00 | 1 793.00 | 1 586.00 | 63 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 064.00 | 21 304.00 | 567.00 | 90 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 801.00 | 141 948.00 | 196 737.00 | 839 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 958.00 | 150 736.00 | 216 894.00 | 874 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 948.00 | 196 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 788.00 | 19 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 284.00 | 695 284.00 | | 695 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 341.00 | 270 341.00 | | 270 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 307.00 | 1 827 307.00 | | 1 827 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 667.00 | 39 732.00 | 99 936.00 | 139 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 322.00 | 623 322.00 | | 623 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 292.00 | 2 569 292.00 | | 2 569 292.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 023.00 | 1 368 088.00 | 99 936.00 | 1 468 023.00 |