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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 118.00 | 220 445.00 | 6 672.00 | 227 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 982.00 | 232 039.00 | 26 943.00 | 258 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 180.00 | 792 039.00 | 166 141.00 | 958 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BF Prêts | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 721.00 | 1 244 523.00 | 676 198.00 | 1 920 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 776.00 | 12 100.00 | 867 675.00 | 879 776.00 |
BZ Autres créances | 116 645.00 | 417.00 | 116 228.00 | 116 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 195.00 | | 795 195.00 | 795 195.00 |
CF Disponibilités | 2 674 766.00 | | 2 674 766.00 | 2 674 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 895.00 | 12 518.00 | 4 501 377.00 | 4 513 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 616.00 | 1 257 041.00 | 5 177 575.00 | 6 434 616.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 464.00 | 2 132 766.00 | | 2 032 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 236.00 | -100 302.00 | | 173 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 300.00 | 2 234 064.00 | | 2 407 300.00 |
DP Provisions pour risques | 121 281.00 | 61 281.00 | | 121 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648 109.00 | 1 633 227.00 | | 1 648 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 390.00 | 1 694 508.00 | | 1 769 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | 26 776.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 707.00 | 281 684.00 | | 292 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 592.00 | 616 770.00 | | 582 592.00 |
EA Autres dettes | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 885.00 | 1 025 027.00 | | 1 000 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 575.00 | 4 953 599.00 | | 5 177 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 453.00 | 453 044.00 | 4 560 497.00 | 4 107 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 453.00 | 453 044.00 | 4 560 497.00 | 4 107 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 844.00 | |
GE Autres charges | | | 147 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 714.00 | 967.00 | | 106 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 714.00 | 41 748.00 | | 106 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 745.00 | 10 830.00 | | 19 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 745.00 | 10 830.00 | | 19 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 969.00 | 30 917.00 | | 86 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 281.00 | 4 511 889.00 | | 5 049 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 045.00 | 4 612 191.00 | | 4 876 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 236.00 | -100 302.00 | | 173 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 508.00 | | 34 126.00 | 3 155 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 245.00 | 476 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 911.00 | 1 920 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 539.00 | 227 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 127.00 | 1 217 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 657.00 | | | 417 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 765.00 | | 14 526.00 | 2 257 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 086.00 | | 19 600.00 | 480 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 227.00 | 96 964.00 | 1 245 666.00 | 2 393 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 445.00 | 13 540.00 | 190 539.00 | 397 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 782.00 | 83 424.00 | 1 055 127.00 | 1 995 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 508.00 | 256 844.00 | 181 962.00 | 1 694 508.00 |
6T Sur comptes clients | 159 850.00 | | 147 749.00 | 159 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 850.00 | 417.00 | 147 749.00 | 159 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 358.00 | 257 261.00 | 329 711.00 | 1 854 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 372.00 | 244 372.00 | | 244 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UP Prêts | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
UX Autres créances clients | 866 138.00 | | | 866 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 720.00 | 1 043 477.00 | 143 243.00 | 1 186 720.00 |
VW T.V.A. | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 885.00 | 1 000 885.00 | | 1 000 885.00 |