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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 328.00 | 2 135.00 | 22 193.00 | 24 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 328.00 | 2 135.00 | 22 193.00 | 24 328.00 |
BT Marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 246.00 | | 290 246.00 | 290 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 574.00 | 2 135.00 | 312 439.00 | 314 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | -107 677.00 | -88 347.00 | | -107 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 059.00 | -19 329.00 | | 176 059.00 |
DL TOTAL (I) | 213 244.00 | 37 185.00 | | 213 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 2 880.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 482.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 90 007.00 | 300 000.00 | | 90 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 194.00 | 303 362.00 | | 99 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 439.00 | 340 548.00 | | 312 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 194.00 | 303 362.00 | | 99 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 830.00 | 6 000.00 | | 261 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 350.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 080.00 | 6 350.00 | | 269 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 328.00 | 159.00 | | 56 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 838.00 | 159.00 | | 63 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 242.00 | 6 191.00 | | 205 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 485.00 | 6 350.00 | | 281 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 426.00 | 25 679.00 | | 105 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 059.00 | -19 329.00 | | 176 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771.00 | | 32 319.00 | 5 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 762.00 | 24 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 24 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | 32 319.00 | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 2 843.00 | 1 407.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 2 843.00 | 1 407.00 | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 929.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | 16 759.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 10 147.00 | 6 461.00 | | 10 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 2 072.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | 3 528.00 | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 886.00 | 23 219.00 | | 15 886.00 |