| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 596.00 | 185 255.00 | 6 340.00 | 191 596.00 |
AH Fonds commercial | 920 720.00 | | 920 720.00 | 920 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 337.00 | 139 743.00 | 22 594.00 | 162 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 353.00 | 1 001 180.00 | 201 173.00 | 1 202 353.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 534.00 | 1 326 178.00 | 1 298 356.00 | 2 624 534.00 |
BT Marchandises | 858 806.00 | 112 312.00 | 746 494.00 | 858 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 168.00 | 13 744.00 | 919 424.00 | 933 168.00 |
BZ Autres créances | 931 795.00 | | 931 795.00 | 931 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 751 656.00 | | 751 656.00 | 751 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 177.00 | | 199 177.00 | 199 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 127.00 | 126 056.00 | 3 550 071.00 | 3 676 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 417.00 | 1 452 235.00 | 4 849 183.00 | 6 301 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 925.00 | 643 925.00 | | 143 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 468 931.00 | 124 099.00 | | 468 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 727.00 | 344 832.00 | | 537 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 074.00 | 2 196 347.00 | | 2 234 074.00 |
DP Provisions pour risques | 101 122.00 | 102 314.00 | | 101 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 122.00 | 102 314.00 | | 101 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 098.00 | 203 409.00 | | 204 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 341.00 | 64 997.00 | | 40 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 491.00 | 332 340.00 | | 349 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 213.00 | 399 400.00 | | 338 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 532.00 | 442 869.00 | | 432 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | 6 008.00 | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 1 146 399.00 | 850 388.00 | | 1 146 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 949.00 | 2 299 412.00 | | 2 513 949.00 |
ED (V) | 38.00 | 97.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 183.00 | 4 598 171.00 | | 4 849 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 949.00 | 2 099 412.00 | | 2 313 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750 282.00 | 1 592 673.00 | 5 342 955.00 | 3 750 282.00 |
FD Production vendue biens | 504 842.00 | 153 634.00 | 658 476.00 | 504 842.00 |
FG Production vendue services | 108 521.00 | 51 296.00 | 159 817.00 | 108 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 646.00 | 1 797 603.00 | 6 161 249.00 | 4 363 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 160 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | 86 983.00 | | 14 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 35 667.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | 52 250.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 102.00 | 174 900.00 | | 15 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 39 362.00 | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 107 885.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | 67 014.00 | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 496.00 | 5 768 060.00 | | 6 261 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 769.00 | 5 423 228.00 | | 5 723 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 727.00 | 344 832.00 | | 537 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 659.00 | | -28 330.00 | 2 650 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 205.00 | 2 624 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 205.00 | 1 364 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 555.00 | | 8 760.00 | 1 103 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 040.00 | | 7 445.00 | 1 355 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 064.00 | | -44 535.00 | 192 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 942.00 | 77 031.00 | -2 205.00 | 1 246 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 244.00 | 10 011.00 | | 175 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 698.00 | 67 020.00 | -2 205.00 | 1 071 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 314.00 | 756.00 | 1 948.00 | 102 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 975.00 | | 13 663.00 | 125 975.00 |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | 9 090.00 | 1 625.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 255.00 | 9 090.00 | 15 288.00 | 132 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 569.00 | 9 846.00 | 17 236.00 | 234 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 090.00 | 14 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 756.00 | 1 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 213.00 | 338 213.00 | | 338 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 340.00 | 165 340.00 | | 165 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 399.00 | 1 146 399.00 | | 1 146 399.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
UX Autres créances clients | 907 966.00 | | | 907 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VC Groupe et associés | 319 581.00 | | | 319 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 147.00 | | | 591 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 668.00 | 2 064 139.00 | 147 529.00 | 2 211 668.00 |
VW T.V.A. | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 458.00 | 1 964 458.00 | 200 000.00 | 2 164 458.00 |