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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 902.00 | 71 144.00 | 5 758.00 | 76 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 975.00 | 2 826 126.00 | 375 849.00 | 3 201 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 149.00 | 3 390 456.00 | 957 693.00 | 4 348 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 850.00 | 42 665.00 | 30 185.00 | 72 850.00 |
BZ Autres créances | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 636.00 | 42 665.00 | 774 971.00 | 817 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 786.00 | 3 433 122.00 | 1 732 664.00 | 5 165 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 843 413.00 | 488 937.00 | 354 476.00 | 843 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
DG Autres réserves | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
DH Report à nouveau | -978 702.00 | -383 973.00 | | -978 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 728.00 | -594 729.00 | | -78 728.00 |
DL TOTAL (I) | -689 415.00 | -610 687.00 | | -689 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 058.00 | 2 007 988.00 | | 1 871 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 241.00 | 30 631.00 | | 39 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 815.00 | 111 846.00 | | 334 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 398.00 | 107 078.00 | | 104 398.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 079.00 | 2 330 121.00 | | 2 422 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 664.00 | 1 719 433.00 | | 1 732 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106.00 | -2 446.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 540.00 | 894 923.00 | | 1 352 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 268.00 | 1 489 652.00 | | 1 431 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 728.00 | -594 729.00 | | -78 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 824.00 | | | 4 357 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 674.00 | 933 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 4 348 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 878.00 | | | 3 278 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 767.00 | | | 942 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 215.00 | 212 305.00 | | 2 689 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 966.00 | 212 305.00 | | 2 684 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VB T. V. A. | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VC Groupe et associés | 532 352.00 | 532 352.00 | | 532 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 058.00 | 254 817.00 | 1 109 950.00 | 1 871 058.00 |
VI Groupe et associés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 901.00 | 754 221.00 | 89 680.00 | 843 901.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 512.00 | 733 271.00 | 1 109 950.00 | 2 349 512.00 |