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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 963.00 | 89 318.00 | 645.00 | 89 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 036.00 | 432 085.00 | 20 952.00 | 453 036.00 |
BF Prêts | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 213.00 | 521 403.00 | 35 810.00 | 557 213.00 |
BN En cours de production de biens | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 830.00 | 777 580.00 | 359 250.00 | 1 136 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 222 162.00 | 11 548 285.00 | 673 878.00 | 12 222 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 318.00 | 4 758.00 | 1 510 560.00 | 1 515 318.00 |
BZ Autres créances | 2 647 634.00 | 1 472 349.00 | 1 175 285.00 | 2 647 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 579 603.00 | 13 802 972.00 | 3 776 631.00 | 17 579 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 136 816.00 | 14 324 375.00 | 3 812 441.00 | 18 136 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 085.00 | 797 085.00 | | 797 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
DG Autres réserves | 402 830.00 | 402 830.00 | | 402 830.00 |
DH Report à nouveau | -5 131 236.00 | -5 366 204.00 | | -5 131 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 000.00 | 234 968.00 | | 678 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 236 981.00 | -3 914 981.00 | | -3 236 981.00 |
DP Provisions pour risques | 563 475.00 | 515 519.00 | | 563 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 988.00 | 12 806.00 | | 12 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 463.00 | 528 325.00 | | 576 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 110.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 304.00 | 511 040.00 | | 450 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 356.00 | 222 827.00 | | 243 356.00 |
EA Autres dettes | 5 776 176.00 | 6 423 537.00 | | 5 776 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 959.00 | 7 157 514.00 | | 6 472 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 441.00 | 3 770 859.00 | | 3 812 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487 426.00 | 269 595.00 | 2 757 021.00 | 2 487 426.00 |
FG Production vendue services | 446 438.00 | 271 109.00 | 717 548.00 | 446 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 864.00 | 540 705.00 | 3 474 569.00 | 2 933 864.00 |
FM Production stockée | | | 161 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 725.00 | 12 981.00 | | 27 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 725.00 | -11 646.00 | | -27 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 170.00 | 4 093 701.00 | | 5 656 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 170.00 | 3 858 733.00 | | 4 978 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 000.00 | 234 968.00 | | 678 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 372.00 | | 10 841.00 | 546 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 348.00 | 6.00 | 2 615.00 | 87 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 811.00 | | 8 226.00 | 444 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 391.00 | 5 012.00 | | 516 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 698.00 | 2 620.00 | | 86 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 693.00 | 2 392.00 | | 429 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 325.00 | 556 657.00 | 508 519.00 | 528 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 350.00 | 777 580.00 | 623 350.00 | 623 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 758.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 839 238.00 | 181 396.00 | | 12 839 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462 588.00 | 963 734.00 | 623 350.00 | 13 462 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990 913.00 | 1 520 391.00 | 1 131 870.00 | 13 990 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520 391.00 | 1 131 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 304.00 | 450 304.00 | | 450 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323 683.00 | 3 323 683.00 | | 3 323 683.00 |
UP Prêts | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515 318.00 | 1 515 318.00 | | 1 515 318.00 |
VB T. V. A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VC Groupe et associés | 712 288.00 | 712 288.00 | | 712 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 493.00 | 2 452 493.00 | | 2 452 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 836.00 | 4 176 460.00 | 2 376.00 | 4 178 836.00 |
VW T.V.A. | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 959.00 | 6 472 959.00 | | 6 472 959.00 |