| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 380.00 | 11 618.00 | 762.00 | 12 380.00 |
BZ Autres créances | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CF Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 158.00 | | 352 158.00 | 352 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 539.00 | 11 618.00 | 352 921.00 | 364 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
DH Report à nouveau | -50 970.00 | -20 155.00 | | -50 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 904.00 | -30 815.00 | | 201 904.00 |
DL TOTAL (I) | 346 484.00 | 144 581.00 | | 346 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 436.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436.00 | 6 049.00 | | 6 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 921.00 | 150 629.00 | | 352 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436.00 | 6 049.00 | | 6 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 197.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 197.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -197.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 098.00 | 12 614.00 | | 223 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 194.00 | 43 429.00 | | 21 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 904.00 | -30 815.00 | | 201 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |