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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 802.00 | 231 013.00 | 789.00 | 231 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 33 893.00 | 10 186.00 | 23 707.00 | 33 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 791.00 | 367 301.00 | 102 490.00 | 469 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 727.00 | 275 449.00 | 26 278.00 | 301 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 964.00 | 883 950.00 | 214 014.00 | 1 097 964.00 |
BT Marchandises | 4 212 945.00 | 333 693.00 | 3 879 252.00 | 4 212 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 989.00 | | 322 989.00 | 322 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 767.00 | 5 711.00 | 1 593 056.00 | 1 598 767.00 |
BZ Autres créances | 393 692.00 | | 393 692.00 | 393 692.00 |
CF Disponibilités | 737 790.00 | | 737 790.00 | 737 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 929.00 | 339 404.00 | 7 045 525.00 | 7 384 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 240.00 | 1 223 353.00 | 7 260 886.00 | 8 484 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
DG Autres réserves | 819 875.00 | 825 623.00 | | 819 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 764.00 | -5 747.00 | | 72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 875.00 | 2 434 111.00 | | 2 506 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 204.00 | 1 358 165.00 | | 1 315 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 972.00 | 139 160.00 | | 136 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 378.00 | 1 634 832.00 | | 2 289 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 409.00 | 290 618.00 | | 268 409.00 |
EA Autres dettes | 698 414.00 | 715 923.00 | | 698 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 891.00 | 4 138 697.00 | | 4 742 891.00 |
ED (V) | 11 120.00 | 2.00 | | 11 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 886.00 | 6 585 769.00 | | 7 260 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967 348.00 | 3 032 672.00 | 10 000 020.00 | 6 967 348.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 53 610.00 | 39 637.00 | 93 247.00 | 53 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 957.00 | 3 072 309.00 | 10 093 266.00 | 7 020 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 953 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 3 800.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 3 800.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 3 290.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 4 508.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | -708.00 | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 5 787.00 | | 32 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 194.00 | 8 898 972.00 | | 10 514 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 429.00 | 8 904 720.00 | | 10 441 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 764.00 | -5 747.00 | | 72 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 804.00 | 6 457.00 | | 18 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 512.00 | 19 194.00 | | 38 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 875.00 | | 18 341.00 | 1 112 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 58 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 253.00 | 1 097 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 190.00 | 805 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 802.00 | | 2 550.00 | 231 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 810.00 | | 15 791.00 | 822 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 407.00 | 58 733.00 | 33 190.00 | 858 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 699.00 | 4 314.00 | | 226 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 707.00 | 54 419.00 | 33 190.00 | 631 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 250.00 | 333 693.00 | 351 250.00 | 351 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 1 484.00 | 223.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 700.00 | 335 177.00 | 351 473.00 | 355 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 659.00 | 335 177.00 | 364 432.00 | 368 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 177.00 | 351 473.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 378.00 | 2 289 378.00 | | 2 289 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 414.00 | 698 414.00 | | 698 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 702.00 | 1 593 702.00 | | 1 593 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 316 116.00 | 316 116.00 | | 316 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 331.00 | 41 292.00 | 30 039.00 | 71 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 873.00 | 159 611.00 | 1 084 262.00 | 1 243 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 405.00 | 2 169 405.00 | | 2 169 405.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 376.00 | 3 594 075.00 | 1 114 301.00 | 4 708 376.00 |