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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
AP Constructions | 216 611.00 | 166 853.00 | 49 758.00 | 216 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 481.00 | 48 913.00 | 18 568.00 | 67 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 317.00 | 215 766.00 | 128 551.00 | 344 317.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 588.00 | 215 766.00 | 159 822.00 | 375 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DH Report à nouveau | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 936.00 | | 18 380.00 | 325 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 978.00 | | 18 380.00 | 312 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 388.00 | 12 378.00 | | 203 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 388.00 | 12 378.00 | | 203 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 962.00 | | | 26 962.00 |