| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 6 759.00 | 1 245.00 | 8 005.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 897.00 | 42 359.00 | 31 539.00 | 73 897.00 |
AN Terrains | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AP Constructions | 728 614.00 | 522 228.00 | 206 386.00 | 728 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 446.00 | 962 902.00 | 466 544.00 | 1 429 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 531.00 | 1 464 533.00 | -2.00 | 1 464 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645 619.00 | 365 500.00 | 1 280 119.00 | 1 645 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 797.00 | 3 364 282.00 | 2 078 516.00 | 5 442 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 086.00 | 1 178.00 | 162 908.00 | 164 086.00 |
BZ Autres créances | 1 060 189.00 | 39 225.00 | 1 020 965.00 | 1 060 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 133 525 618.00 | | 133 525 618.00 | 133 525 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 001 341.00 | 40 403.00 | 134 960 939.00 | 135 001 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 444 138.00 | 3 404 684.00 | 137 039 454.00 | 140 444 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 710 730.00 | 68 710 730.00 | | 68 710 730.00 |
DG Autres réserves | 60 010 699.00 | 60 010 699.00 | | 60 010 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 043.00 | -827 665.00 | | 1 077 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 579.00 | 1 904 708.00 | | -355 579.00 |
DK Provisions réglementées | 37 215.00 | 434 562.00 | | 37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 129 590 107.00 | 130 343 034.00 | | 129 590 107.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 73 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508 988.00 | | | 1 508 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 988.00 | 73 000.00 | | 1 538 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222.00 | 871 405.00 | | 1 069 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 837.00 | 2 168 262.00 | | 2 296 837.00 |
EA Autres dettes | 49 090.00 | 151 899.00 | | 49 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495 209.00 | 2 661 810.00 | | 2 495 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 358.00 | 5 853 376.00 | | 5 910 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 039 454.00 | 136 269 409.00 | | 137 039 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 210 705.00 | 1 048 718.00 | 21 259 423.00 | 20 210 705.00 |
FG Production vendue services | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 378 507.00 | 1 048 718.00 | 21 427 225.00 | 20 378 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 445 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 760 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 508 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 380 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 653.00 | 123 812.00 | | 482 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 196.00 | 10 115.00 | | 52 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 458.00 | 113 697.00 | | 430 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 145 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 523.00 | 459 283.00 | | 342 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 419 601.00 | 22 153 838.00 | | 24 419 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 775 180.00 | 20 249 130.00 | | 24 775 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 579.00 | 1 904 708.00 | | -355 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 051.00 | | 776 344.00 | 4 794 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 598.00 | 5 442 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 598.00 | 2 206 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 315.00 | | 1 258.00 | 91 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 927.00 | | 25 668.00 | 2 308 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 809.00 | | 749 418.00 | 2 393 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 018.00 | 107 062.00 | 80 832.00 | 1 508 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 463.00 | 1 655.00 | | 47 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 555.00 | 105 407.00 | 80 832.00 | 1 460 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 562.00 | 4 247.00 | 401 594.00 | 434 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 1 508 988.00 | 43 000.00 | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 808 200.00 | | 1 768 976.00 | 1 808 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639 412.00 | | 1 768 976.00 | 3 639 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146 974.00 | 1 513 235.00 | 2 213 570.00 | 4 146 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508 988.00 | 1 811 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 247.00 | 401 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222.00 | 1 069 222.00 | | 1 069 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 517.00 | 720 517.00 | | 720 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 446.00 | 884 446.00 | | 884 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495 209.00 | 2 495 209.00 | | 2 495 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 464 531.00 | | 1 464 531.00 | 1 464 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
UX Autres créances clients | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 518.00 | 652 518.00 | | 652 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 706.00 | 872 706.00 | | 872 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 658.00 | 1 313 050.00 | 1 497 608.00 | 2 810 658.00 |
VW T.V.A. | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 358.00 | 5 910 358.00 | | 5 910 358.00 |