| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 661.00 | 29 940.00 | 3 720.00 | 33 661.00 |
AN Terrains | 13 495.00 | 3 040.00 | 10 455.00 | 13 495.00 |
AP Constructions | 161 174.00 | 131 590.00 | 29 584.00 | 161 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 436.00 | 240 353.00 | 16 083.00 | 256 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 49 692.00 | 8 392.00 | 58 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 715.00 | 559 099.00 | 238 616.00 | 797 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 446.00 | 17 635.00 | 183 810.00 | 201 446.00 |
BN En cours de production de biens | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 459.00 | 4 903.00 | 37 556.00 | 42 459.00 |
BT Marchandises | 174 663.00 | 25 594.00 | 149 069.00 | 174 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 444.00 | 7 496.00 | 1 093 948.00 | 1 101 444.00 |
BZ Autres créances | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CF Disponibilités | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 562.00 | 55 629.00 | 1 872 933.00 | 1 928 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 278.00 | 614 728.00 | 2 111 549.00 | 2 726 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 425.00 | 504 425.00 | | 504 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
DG Autres réserves | 707 493.00 | 707 493.00 | | 707 493.00 |
DH Report à nouveau | 180 633.00 | 201 196.00 | | 180 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 683.00 | -20 562.00 | | -231 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 620.00 | 1 495 303.00 | | 1 263 620.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 028.00 | 123 658.00 | | 142 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 028.00 | 173 658.00 | | 192 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 520.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 4 274.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 185.00 | 418 406.00 | | 252 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 531.00 | 168 705.00 | | 206 531.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 4 769.00 | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 901.00 | 596 675.00 | | 655 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 549.00 | 2 265 637.00 | | 2 111 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 470.00 | 592 400.00 | | 654 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 520.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 669.00 | 778 770.00 | 2 116 440.00 | 1 337 669.00 |
FG Production vendue services | 461 809.00 | 17 805.00 | 479 615.00 | 461 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 479.00 | 796 575.00 | 2 596 055.00 | 1 799 479.00 |
FM Production stockée | | | 3 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 7 149.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 833.00 | 8 399.00 | | 50 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 812.00 | 191.00 | | 50 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 812.00 | 50 191.00 | | 50 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -41 791.00 | | 20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 602.00 | 10 949.00 | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 483.00 | 763.00 | | -18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 028.00 | 3 087 297.00 | | 2 810 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 711.00 | 3 107 860.00 | | 3 041 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 683.00 | -20 562.00 | | -231 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 781.00 | 7 552.00 | | 9 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 716.00 | | 6 300.00 | 822 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 797 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 489 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 125.00 | | 2 018.00 | 136 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 210.00 | | 4 282.00 | 516 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 403.00 | 25 995.00 | 31 300.00 | 558 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 539.00 | 1 883.00 | | 126 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 864.00 | 24 111.00 | 31 300.00 | 431 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 658.00 | 128 985.00 | 110 615.00 | 173 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 121.00 | 48 133.00 | 54 121.00 | 54 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 121.00 | 55 629.00 | 54 121.00 | 60 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 779.00 | 184 615.00 | 164 736.00 | 233 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 661.00 | 61 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 953.00 | 103 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 185.00 | 252 185.00 | | 252 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 825.00 | | 8 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 449.00 | 1 092 449.00 | | 1 092 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VP Divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 089.00 | 1 326 089.00 | | 1 326 089.00 |
VW T.V.A. | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 470.00 | 654 470.00 | | 654 470.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |