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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 459.00 | 42 675.00 | 1 784.00 | 44 459.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 096 673.00 | 976 393.00 | 120 280.00 | 1 096 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 129.00 | 997 902.00 | 64 227.00 | 1 062 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 033.00 | 402 683.00 | 359 349.00 | 762 033.00 |
BF Prêts | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 047.00 | 2 443 893.00 | 728 155.00 | 3 172 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 691.00 | 35 546.00 | 549 146.00 | 584 691.00 |
BZ Autres créances | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 646.00 | 35 546.00 | 739 100.00 | 774 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 693.00 | 2 479 438.00 | 1 467 255.00 | 3 946 693.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | 24 240.00 | 860.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 413 333.00 | 413 333.00 | | 413 333.00 |
DH Report à nouveau | -588 894.00 | -513 336.00 | | -588 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 212.00 | -75 558.00 | | 14 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 905.00 | 7 949.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 12 306.00 | 138.00 | | 12 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 369.00 | 341 437.00 | | 247 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 355.00 | 22 047.00 | | 39 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 163.00 | 346 100.00 | | 448 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 086.00 | 601 624.00 | | 551 086.00 |
EA Autres dettes | 168 976.00 | 40 871.00 | | 168 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 949.00 | 1 352 079.00 | | 1 454 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 255.00 | 1 352 217.00 | | 1 467 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
FG Production vendue services | 2 488 440.00 | | 2 488 440.00 | 2 488 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 049.00 | | 2 512 049.00 | 2 512 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 19 699.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | 1 817.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 21 515.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 20 955.00 | | 5 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 471.00 | 20 955.00 | | 31 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 951.00 | 561.00 | | -27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 220.00 | 2 280 968.00 | | 2 518 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 008.00 | 2 356 526.00 | | 2 504 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 212.00 | -75 558.00 | | 14 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 139.00 | 28 075.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 207.00 | | 358 811.00 | 3 177 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 971.00 | 3 172 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 971.00 | 2 920 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 159.00 | | 332 646.00 | 2 952 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 662.00 | | 26 165.00 | 172 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 091.00 | 322 532.00 | 338 345.00 | 2 461 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 417.00 | 322 532.00 | 338 345.00 | 2 418 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 183.00 | 1 986.00 | 623.00 | 34 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 423.00 | 1 986.00 | 623.00 | 58 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 423.00 | 1 986.00 | 623.00 | 58 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 163.00 | 448 163.00 | | 448 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
UP Prêts | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
UX Autres créances clients | 491 442.00 | 491 442.00 | | 491 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 909.00 | 184 909.00 | | 184 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 460.00 | 22 935.00 | 39 525.00 | 62 460.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 809.00 | 674 082.00 | 173 727.00 | 847 809.00 |
VW T.V.A. | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 949.00 | 1 415 424.00 | 39 525.00 | 1 454 949.00 |