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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 244.00 | 128 549.00 | 109 695.00 | 238 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 833.00 | 132 015.00 | 109 818.00 | 241 833.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 547.00 | | 194 547.00 | 194 547.00 |
CF Disponibilités | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 156.00 | | 325 156.00 | 325 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 989.00 | 132 015.00 | 434 974.00 | 566 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 099.00 | 254 338.00 | | 249 099.00 |
DL TOTAL (I) | 269 893.00 | 275 133.00 | | 269 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 439.00 | 108 115.00 | | 95 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 130.00 | 67 137.00 | | 67 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 046.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 546.00 | | |
EA Autres dettes | 293.00 | 336.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 080.00 | 185 179.00 | | 165 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 974.00 | 460 312.00 | | 434 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 693.00 | 88 799.00 | | 82 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 913.00 | 280 456.00 | | 277 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 814.00 | 26 118.00 | | 28 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 099.00 | 254 338.00 | | 249 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 317.00 | 7 698.00 | | 124 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 317.00 | 7 698.00 | | 124 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 439.00 | 13 052.00 | 49 188.00 | 95 439.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | 603.00 | 123.00 | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 081.00 | 82 694.00 | 49 188.00 | 165 081.00 |