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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 640 198.00 | | 640 198.00 | 640 198.00 |
AP Constructions | 7 505 934.00 | 5 336 459.00 | 2 169 475.00 | 7 505 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281 892.00 | 5 557 939.00 | 3 723 953.00 | 9 281 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
BZ Autres créances | 4 070 774.00 | 506 131.00 | 3 564 643.00 | 4 070 774.00 |
CF Disponibilités | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 774.00 | 506 131.00 | 3 832 643.00 | 4 338 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 666.00 | 6 064 070.00 | 7 556 597.00 | 13 620 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 134 998.00 | 221 480.00 | 913 518.00 | 1 134 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
DH Report à nouveau | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
DL TOTAL (I) | 733 701.00 | | | 733 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
EA Autres dettes | 6 500 212.00 | | | 6 500 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 896.00 | | | 6 822 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 597.00 | | | 7 556 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 693 291.00 | | | 6 693 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 281 892.00 | | | 9 281 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 281 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 146 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146 132.00 | | | 8 146 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 998.00 | | | 1 134 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 256.00 | 296 203.00 | | 5 040 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 256.00 | 296 203.00 | | 5 040 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 131.00 | | | 506 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 665.00 | 34 945.00 | | 692 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 665.00 | 34 945.00 | | 692 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500 212.00 | 6 500 212.00 | | 6 500 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
UX Autres créances clients | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048 476.00 | 4 048 476.00 | | 4 048 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 267.00 | 4 178 267.00 | | 4 178 267.00 |
VW T.V.A. | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 896.00 | 6 698 291.00 | 124 605.00 | 6 822 896.00 |