| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 898.00 | 8 073.00 | 43 825.00 | 51 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 000.00 | 2 930 000.00 | 166 000.00 | 3 096 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 11 000.00 | 52 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | 5 733 000.00 | 37 000.00 | 5 696 000.00 | 5 733 000.00 |
AP Constructions | 25 835 000.00 | 14 061 000.00 | 11 774 000.00 | 25 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 000.00 | 1 277 000.00 | 1 129 000.00 | 2 406 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959 000.00 | 3 731 000.00 | 3 228 000.00 | 6 959 000.00 |
AX Avances et acomptes | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 041 000.00 | 22 096 000.00 | 22 945 000.00 | 45 041 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 635 000.00 | | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 000.00 | 83 000.00 | 398 000.00 | 481 000.00 |
BZ Autres créances | 3 138 000.00 | 279 000.00 | 2 859 000.00 | 3 138 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 961 000.00 | | 21 961 000.00 | 21 961 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 371 000.00 | 362 000.00 | 46 009 000.00 | 46 371 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 412 000.00 | 22 458 000.00 | 68 954 000.00 | 91 412 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CU Autres participations | 21 552 910.00 | 6 193 829.00 | 15 359 081.00 | 21 552 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 47 558 000.00 | 50 669 000.00 | | 47 558 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922 032.00 | 5 441 662.00 | | 16 922 032.00 |
DK Provisions réglementées | 335 507.00 | 349 799.00 | | 335 507.00 |
DL TOTAL (I) | 54 596 000.00 | 58 000 000.00 | | 54 596 000.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 124 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 494 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 000.00 | 835 000.00 | | 1 826 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 000.00 | 9 589 000.00 | | 2 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 000.00 | 7 157 000.00 | | 6 953 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 000.00 | 3 121 000.00 | | 3 042 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196 000.00 | 20 714 000.00 | | 14 196 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 954 000.00 | 79 208 000.00 | | 68 954 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 452 886.00 | 63 481 806.00 | | 45 452 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769 334.00 | 797 147.00 | | 1 769 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 169 156.00 | | | 43 169 156.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 595 000.00 | 5 888 000.00 | | 5 595 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 370 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 958 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 688 565.00 | | 2 688 565.00 | 2 688 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 958 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 190 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 134 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 697 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 539 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 640 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 185 000.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 207 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | 64 000.00 | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 000.00 | 71 000.00 | | 217 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 000.00 | 136 000.00 | | -169 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 017 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016 597.00 | 8 687 730.00 | | 20 016 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 565.00 | 3 246 069.00 | | 3 094 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922 032.00 | 5 441 662.00 | | 16 922 032.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 454 000.00 | 5 864 000.00 | | 5 454 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 141 000.00 | 24 000.00 | | 141 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 595 000.00 | 5 888 000.00 | | 5 595 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 412 527.00 | | 25 920.00 | 32 412 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 553 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 32 428 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 10 822 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807 338.00 | | 25 920.00 | 10 807 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553 291.00 | | | 21 553 291.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 724.00 | 252 003.00 | | 4 223 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 5 190.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 841.00 | 246 813.00 | | 4 220 841.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 799.00 | | 14 293.00 | 349 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 696.00 | | 6 719.00 | 223 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 884 149.00 | 533 376.00 | 6 719.00 | 5 884 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233 948.00 | 533 376.00 | 21 012.00 | 6 233 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 533 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 293.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 845 282.00 | 3 845 282.00 | | 3 845 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
UX Autres créances clients | 592 377.00 | | | 592 377.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 12 035 665.00 | | | 12 035 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 334.00 | 1 769 334.00 | | 1 769 334.00 |
VI Groupe et associés | 39 324 674.00 | 39 324 674.00 | | 39 324 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 719.00 | | | 224 719.00 |
VP Divers | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 332.00 | | | 367 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256 746.00 | 13 256 746.00 | | 13 256 746.00 |
VW T.V.A. | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 452 886.00 | 45 452 886.00 | | 45 452 886.00 |