| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 706.00 | 127 142.00 | 83 564.00 | 210 706.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 440.00 | 49 170.00 | 7 270.00 | 56 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 297.00 | 187 192.00 | 188 104.00 | 375 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 954.00 | 45 562.00 | 3 462 392.00 | 3 507 954.00 |
BZ Autres créances | 2 657 378.00 | | 2 657 378.00 | 2 657 378.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 709.00 | 45 562.00 | 6 280 148.00 | 6 325 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 006.00 | 232 754.00 | 6 468 252.00 | 6 701 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 250.00 | 636 250.00 | | 636 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | 92 730.00 | | 39 078.00 |
DH Report à nouveau | | 22 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 071.00 | 229 357.00 | | 218 071.00 |
DL TOTAL (I) | 984 911.00 | 1 072 240.00 | | 984 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 545.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 068.00 | 67 633.00 | | 35 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 068.00 | 95 178.00 | | 35 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 36 597.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 643.00 | 973 678.00 | | 1 372 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 537.00 | 370 828.00 | | 259 537.00 |
EA Autres dettes | 3 747 136.00 | 2 890 791.00 | | 3 747 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 005.00 | 10 566.00 | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 273.00 | 4 318 513.00 | | 5 448 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 252.00 | 5 485 931.00 | | 6 468 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
FG Production vendue services | 16 975 198.00 | 1 036 207.00 | 18 011 405.00 | 16 975 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 118 863.00 | 1 036 207.00 | 18 155 069.00 | 17 118 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 232 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 773 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 912 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 690.00 | 7 171.00 | | 11 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 6 250.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | 13 421.00 | | 11 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 11 599.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 11 599.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | 1 822.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 183.00 | 135 522.00 | | 95 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 277 929.00 | 18 172 150.00 | | 18 277 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 859.00 | 17 942 792.00 | | 18 059 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 071.00 | 229 357.00 | | 218 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 394.00 | | | 422 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 097.00 | 375 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 097.00 | 56 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 175.00 | | | 302 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 553.00 | 73 367.00 | 64 728.00 | 178 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 879.00 | 70 769.00 | 23 506.00 | 79 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 794.00 | 2 598.00 | 41 222.00 | 87 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 178.00 | 2 990.00 | 63 100.00 | 95 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
6T Sur comptes clients | 45 315.00 | 10 873.00 | 10 626.00 | 45 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 796.00 | 10 873.00 | 14 108.00 | 48 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 974.00 | 13 863.00 | 77 208.00 | 143 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 863.00 | 77 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 643.00 | 1 372 643.00 | | 1 372 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746 935.00 | 3 746 935.00 | | 3 746 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 812.00 | | | 3 404 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
VB T. V. A. | 241 743.00 | | | 241 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 921.00 | | | 2 196 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
VP Divers | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 510.00 | 6 174 510.00 | | 6 174 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 220.00 | 5 412 220.00 | | 5 412 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 732.00 | 21 241.00 | | 27 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 574.00 | 533 812.00 | | 419 574.00 |
ST Autres comptes | 2 509 522.00 | 2 504 434.00 | | 2 509 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 286.00 | 170 440.00 | | 133 286.00 |
YT Sous‐traitance | 13 136 934.00 | 12 524 710.00 | | 13 136 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 447.00 | 617 110.00 | | 574 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 794.00 | 32 725.00 | | 30 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 526.00 | 53 966.00 | | 58 526.00 |
ZE Dividendes | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 773 764.00 | 16 350 506.00 | | 16 773 764.00 |