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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 13 791.00 | 289.00 | 14 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 226.00 | | 1 287 226.00 | 1 287 226.00 |
AN Terrains | 2 458 865.00 | | 2 458 865.00 | 2 458 865.00 |
AP Constructions | 25 422 757.00 | 9 812 855.00 | 15 609 902.00 | 25 422 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 946.00 | 278 147.00 | 18 799.00 | 296 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 276.00 | 2 154 328.00 | 163 947.00 | 2 318 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 892 752.00 | 12 259 120.00 | 19 633 632.00 | 31 892 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 914.00 | | 884 914.00 | 884 914.00 |
BZ Autres créances | 5 437 708.00 | | 5 437 708.00 | 5 437 708.00 |
CF Disponibilités | 375 468.00 | | 375 468.00 | 375 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 948.00 | | 6 740 948.00 | 6 740 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 765 915.00 | 12 259 120.00 | 26 506 794.00 | 38 765 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 772.00 | 942 772.00 | | 942 772.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 014 321.00 | 10 014 321.00 | | 10 014 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 338.00 | -639 290.00 | | -2 181 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 125.00 | -1 542 048.00 | | -1 344 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 505.00 | 8 826 630.00 | | 7 482 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 300.00 | 5 204.00 | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 140.00 | 8 044.00 | | 13 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127 431.00 | 16 559 432.00 | | 17 127 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 844.00 | 2 055.00 | | 18 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 782.00 | 12 358.00 | | 240 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 154.00 | 641 970.00 | | 838 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 523.00 | 625 119.00 | | 749 523.00 |
EA Autres dettes | 36 414.00 | 229 086.00 | | 36 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 011 149.00 | 18 070 019.00 | | 19 011 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 506 794.00 | 26 904 693.00 | | 26 506 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 927 191.00 | | 927 191.00 | 927 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 373.00 | | 927 373.00 | 927 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 20 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 005.00 | 734.00 | | 33 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 826.00 | 27 005.00 | | 22 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 830.00 | 27 739.00 | | 55 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 333.00 | -27 739.00 | | -19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 774.00 | 1 083 835.00 | | 1 562 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 899.00 | 2 625 884.00 | | 2 906 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 125.00 | -1 542 048.00 | | -1 344 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 985 322.00 | | 4 534.00 | 31 985 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 103.00 | 31 892 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 103.00 | 30 496 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 307.00 | | | 1 301 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593 267.00 | | 680.00 | 30 593 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 749.00 | | 3 854.00 | 90 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568 677.00 | 787 548.00 | 97 104.00 | 11 568 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | 1 660.00 | | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 556 546.00 | 785 888.00 | 97 104.00 | 11 556 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 044.00 | 5 096.00 | | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | 5 096.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 154.00 | 838 154.00 | | 838 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 661.00 | 306 661.00 | | 306 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 842.00 | 257 842.00 | | 257 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
UX Autres créances clients | 884 308.00 | 884 308.00 | | 884 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
VB T. V. A. | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 847.00 | | 4 833 847.00 | 4 833 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 939 982.00 | 135 528.00 | 16 804 454.00 | 16 939 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286 941.00 | 286 941.00 | | 286 941.00 |
VP Divers | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 659.00 | 167 659.00 | | 167 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 833.00 | 1 506 779.00 | 4 929 055.00 | 6 435 833.00 |
VW T.V.A. | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 770 367.00 | 1 965 913.00 | 16 804 454.00 | 18 770 367.00 |