| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 1 187.00 | 2 663.00 | 3 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 615.00 | 164 273.00 | 12 342.00 | 176 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 672.00 | 170 456.00 | 53 216.00 | 223 672.00 |
BT Marchandises | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 663.00 | | 793 663.00 | 793 663.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 390.00 | | 1 028 390.00 | 1 028 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 062.00 | 170 456.00 | 1 081 606.00 | 1 252 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 661.00 | 242 661.00 | | 242 661.00 |
DH Report à nouveau | 385 198.00 | 330 803.00 | | 385 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 994.00 | 54 395.00 | | 70 994.00 |
DL TOTAL (I) | 742 853.00 | 671 859.00 | | 742 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 623.00 | 135 713.00 | | 116 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 129.00 | 112 386.00 | | 122 129.00 |
EA Autres dettes | | 48 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 753.00 | 296 331.00 | | 338 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 606.00 | 968 189.00 | | 1 081 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 614.00 | | 1 110 614.00 | 1 110 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 614.00 | | 1 110 614.00 | 1 110 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 24 324.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 24 324.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | -24 324.00 | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 15 841.00 | | 18 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 847.00 | 1 078 074.00 | | 1 115 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 854.00 | 1 023 679.00 | | 1 044 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 994.00 | 54 395.00 | | 70 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 189.00 | 8 267.00 | | 162 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 189.00 | 7 080.00 | | 162 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 075.00 | 819 075.00 | | 819 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 041.00 | 819 075.00 | 22 966.00 | 842 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 753.00 | 238 753.00 | 100 000.00 | 338 753.00 |